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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE FOULON 2019 Siren 397962887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16925	6318	10607	10621
Fonds commercial	128000		128000	128000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66588	61997	4592	1328
Autres immobilisations corporelles	386770	369248	17521	21495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51950		51950	108924
Prêts				
Autres immobilisations financières	11040		11040	11000
TOTAL (I)	666272	437563	228709	281369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22621		22621	12906
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109623		109623	96285
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	312235	15405	296830	239093
Autres créances	515479		515479	477006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	58044	2990	55054	54060
Disponibilités	227090		227090	1608076
Charges constatées d’avance	9385		9385	5652
TOTAL (II)	1254581	18395	1236186	2493078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1920853	455958	1464895	2774446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	117250		117250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846993		952988	
Report à nouveau	-188479		-188479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61370		-105995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	862135		800765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1665		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2432		1035144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152182		93565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368294		368801	
Dettes fiscales et sociales	66944		53418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11243		422720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602760		1973682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464895		2774446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602760		1973682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80657	18042
Production vendue biens			723679	355495
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			804336	373537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12199	779070
Autres produits			7395	13126
Total des produits d’exploitation (I)			823930	1165732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38059	98630
Variation de stock (marchandises)			-13338	-81201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29769	11450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9714	-12906
Autres achats et charges externes			325971	286481
Impôts, taxes et versements assimilés			9604	8378
Salaires et traitements			263599	87822
Charges sociales			78411	33680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13736	3074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15405	18755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20059	57582
Total des charges d’exploitation (II) 			771561	511745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52369	653987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2206	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13312	5515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4421	
Différences négatives de change				93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7411	2684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5901	2832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58270	656819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3100		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			938570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		938570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1701384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1701384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3100		-762814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840343		2109818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778972		2215813	
BENEFICE OU PERTE	61370		-105995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139425		5500
Total Immobilisations corporelles		445847		7511
Total Immobilisations financières		119924		5040
Total Général		705196		18051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				453358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56974	67990
Total Général			56974	666273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804	5514		6318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423023	8222		431245
AMORTISSEMENTS Total Général	423827	13736		437563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9385	9385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	848243	837203	11040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1665	1665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368293	368293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232802	232802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602760	602760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel