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BILAN AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE FOULON 2018 Siren 397962887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11425	804	10621	
Fonds commercial	128000		128000	935262
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62130	60802	1328	306
Autres immobilisations corporelles	383717	362222	21495	2991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108924		108924	51950
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11050
TOTAL (I)	705196	423827	281369	1001559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12906		12906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96285		96285	15084
Avances et acomptes versés sur commandes				19569
Clients et comptes rattachés	257848	18755	239093	2242043
Autres créances	477006		477006	241792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56651	2591	54060	736691
Disponibilités	1608076		1608076	383076
Charges constatées d’avance	5652		5652	5151
TOTAL (II)	2514424	21346	2493078	3643405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3219620	445173	2774446	4644964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117250		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	952988		1846863	
Report à nouveau	-188479		-77663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105995		-110816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800765		1933384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035144		47767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93565		3807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368801		2234009	
Dettes fiscales et sociales	53418		85198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422720		340799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1973682		2711580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2774446		4644964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1973682		2711580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18042		18042	24131
Production vendue biens	355495		355495	1196709
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	373537		373537	1220840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			779070	1683
Autres produits			13126	27983
Total des produits d’exploitation (I)			1165732	1250506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98630	53031
Variation de stock (marchandises)			-81201	-12068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12906	
Autres achats et charges externes			286481	487534
Impôts, taxes et versements assimilés			8378	11761
Salaires et traitements			87822	381228
Charges sociales			33680	127422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3074	1481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				286000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57582	32730
Total des charges d’exploitation (II) 			511745	1369119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653987	-118613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2737	7613
Reprises sur provisions et transferts de charges			2778	272
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5515	7884
Dotations financières sur amortissements et provisions			2591	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			93	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2832	7884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656819	-110729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938570		12300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938570		12300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1701384		12300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			87	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1701384		12387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762814		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109818		1270690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2215813		1381506	
BENEFICE OU PERTE	-105995		-110816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1703778		139425
Total Immobilisations corporelles		513386		21797
Total Immobilisations financières		63000	56974	
Total Général		2280163	56974	161222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1703778	139425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89335	445847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	119924
Total Général			1793163	705196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2515	804	2515	804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510088	2270	89335	423023
AMORTISSEMENTS Total Général	512604	3074	91850	423827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux	18755			
Autres créances clients	239093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	495			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3037			
T. V. A.	33468			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2981			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437025			
Charges constatées d’avance	5652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751505	740505	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34	34		
Emprunts et dettes financières divers	3100	3100		
Fournisseurs et comptes rattachés	368802	368802		
Personnel et comptes rattachés	19253	19253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28750	28750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3329	3329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1032044	1032044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516285	516285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1973682	1973682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel