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BILAN AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE 2019 Siren 397932765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36333	34584	1748	2967
Fonds commercial				180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116609	69239	47370	62934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161220		161220	160500
Créances rattachées à des participations	2880		2880	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28164		28164	19390
TOTAL (I)	345206	103824	241383	425790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15819		15819	
Clients et comptes rattachés	556557	119164	437393	462865
Autres créances	22093		22093	40185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51121		51121	42000
Disponibilités	119		119	2939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	645711	119164	526547	547989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990917	222987	767929	973780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198064		167684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1171		30380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256893		258064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236131		337024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8952		2467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59193		96705	
Dettes fiscales et sociales	185454		182864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21306		96656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511036		715716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767929		973780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511036		592208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20427		52464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216333		
Total Immobilisations corporelles		116609		
Total Immobilisations financières		179890		12374
Total Général		512832		12374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180000	36333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192264
Total Général			180000	345206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33366	1218		34584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53676	15563		69239
AMORTISSEMENTS Total Général	87042	16782		103824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94698	328692	304226	119164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94698	328692	304226	119164
TOTAL GENERAL	94698	328692	304226	119164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24466		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2880	2880		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28164	28164		
Clients douteux ou litigieux	159301	159301		
Autres créances clients	397257	397257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13158	13158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8935	8935		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	609695	609695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20427	20427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215704	215704		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59193	59193		
Personnel et comptes rattachés	19622	19622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38062	38062		
Impôts sur les bénéfices	26037	26037		
T.V.A.	100214	100214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1520	1520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8952	8952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21306	21306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	511036	511036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97972		118325	
Location, charges locatives et de copropriété	227298		194243	
Personnel extérieur à l’entreprise	143		141	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9965		2583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384488		371342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719866		686634	
Taxe professionnelle	2561		2216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26698		20542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29259		22758	
Montant de la TVA. collectée	208873		221671	
Total TVA. déductible sur biens et services	74766		66130	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9