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BILAN TRIMAT 2019 Siren 397884628
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13280 8502 4778
Fonds commercial 107829 107829 107829
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 111753 59124 52629 62622
Autres immobilisations corporelles 63932 40505 23427 24853
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 43671
Autres immobilisations financières 2500 2500 2500
TOTAL (I) 299294 108131 191164 241475
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 180083 180083 136841
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 143624 24881 118743 136440
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 65 65
Clients et comptes rattachés 643941 57839 586102 636377
Autres créances 37626 37626 75243
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 601401 601401 476329
Charges constatées d’avance 13469 13469 2926
TOTAL (II) 1620209 82720 1537490 1464156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1919504 190851 1728653 1705631
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3800 3800
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14000 14000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 251968 273868
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74123 102140
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 483891 533808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 48062 72496
Emprunts et dettes financières divers (4) 492854 385668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 559447 589125
Dettes fiscales et sociales 104872 111381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11786 11364
Produits constatés d’avance (2) 27740 1790
TOTAL (IV) 1244763 1171823
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1728653 1705631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1209097 1123761
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1324552 1049437
Production vendue biens 1449968 1425943
Production vendue services 848118 774597
Chiffres d’affaires nets 3622638 3249978
Production stockée -17697 61716
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15338 34948
Autres produits 13 65789
Total des produits d’exploitation (I) 3620293 3412430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 705996 600169
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 298903 249523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43242 17216
Autres achats et charges externes 1743033 1554058
Impôts, taxes et versements assimilés 38265 45295
Salaires et traitements 561919 570701
Charges sociales 216252 213586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18708 10029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 24 7146
Total des charges d’exploitation (II) 3539858 3274667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80435 137763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1272
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1272
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6979 6383
Différences négatives de change 36 36
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7016 6383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7016 -5111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 73420 132653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges 17229
Total des produits exceptionnels (VII) 17229 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1379
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17229 -879
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16526 29634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3637522 3414202
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3563400 3312062
BENEFICE OU PERTE 74123 102140
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15170 15170
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115109 6000
Total Immobilisations corporelles 169617 6068
Total Immobilisations financières 46171
Total Général 330897 12068
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 121109
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 175685
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43671 2500
Total Général 43671 299294
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7280 1222 8502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82142 17486 99629
AMORTISSEMENTS Total Général 89422 18708 108131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2500 2500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 643941 574534 69407
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37626 37626
Charges constatées d’avance 13469 13469
TOTAL ETAT DES CREANCES 697536 625629 71907
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48062 12396 35666
Emprunts et dettes financières divers 492854 492854
Fournisseurs et comptes rattachés 559447 559447
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 104872 104872
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11786 11786
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 27740 27740
TOTAL – ETAT DES DETTES 1244763 1209097 35666
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 24433
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel