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BILAN TERTRE EQUIPEMENT 2017 Siren 397867243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469	469		
Autres immobilisations corporelles	3313	3313		157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25100		25100	25100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40212
TOTAL (I)	29872	4772	25100	65469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5460		5460	4818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26369		26369	18208
Autres créances	465931		465931	504718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35319		35319	35319
Disponibilités	28225		28225	149184
Charges constatées d’avance				4308
TOTAL (II)	561305		561305	716556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				262
TOTAL GENERAL (0 à V)	591176	4772	586405	782287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65946		14097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35991		51848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304955		340946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794		86	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5646		279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267813		338307	
Dettes fiscales et sociales	7196		88412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200	
Autres dettes			13795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281449		441080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586405		782287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281449		441080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65672		65672	2572062
Production vendue biens				
Production vendue services	14587		14587	16301
Chiffres d’affaires nets	80259		80259	2588363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2073	5033
Autres produits			6762	5781
Total des produits d’exploitation (I)			89094	2599177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49753	926720
Variation de stock (marchandises)			-642	473000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1007
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32929	720546
Impôts, taxes et versements assimilés			310	77563
Salaires et traitements				227791
Charges sociales			35	95017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157	9752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42067
Total des charges d’exploitation (II) 			82541	2573461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6553	25716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5428
Reprises sur provisions et transferts de charges				595
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6023
Dotations financières sur amortissements et provisions				262
Intérêts et charges assimilées				1257
Différences négatives de change				245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6553	29975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		31960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		31960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46043		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46043		8293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42543		23667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92594		2637160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128585		2585312	
BENEFICE OU PERTE	-35991		51848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		59682		
Total Immobilisations financières		65312		
Total Général		125984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55900	3782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40212	25100
Total Général			96113	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59525	157	55900	3782
AMORTISSEMENTS Total Général	60515	157	55900	4772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262		262	
TOTAL GENERAL	262		262	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	552			
T. V. A.	10859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15588			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	492300	492300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	794	794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267813	267813		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6692	6692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504	504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5646	5646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281449	281449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel