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BILAN TERMINAL + 2017 Siren 397824970				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8950	8950		
Fonds commercial	99000		99000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30631	30424	208	545
Autres immobilisations corporelles	25930	17407	8523	8390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	223		223	223
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710		2710	2710
TOTAL (I)	167445	56780	110665	11868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28870		28870	27542
Avances et acomptes versés sur commandes	1129		1129	
Clients et comptes rattachés	525768	1401	524367	443682
Autres créances	98285		98285	126026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9988		9988	2447
Charges constatées d’avance	20097		20097	14730
TOTAL (II)	684137	1401	682736	614427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851582	58182	793400	626295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3811		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6618		6618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172149		175350	
Report à nouveau			-19609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24319		92598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207660		263341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23606		26089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23606		26089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102587		35728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98756		1302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161605		150411	
Dettes fiscales et sociales	153584		143109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278		6315	
Produits constatés d’avance (2)	45324			
TOTAL (IV)	562135		336865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793400		626295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429216		336865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29041		35728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947779		947779	1134884
Production vendue biens				
Production vendue services	604031	6325	610356	609682
Chiffres d’affaires nets	1551810	6325	1558135	1744567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27429	7312
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1585564	1751879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			886856	1046139
Variation de stock (marchandises)			-1329	-699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5031	4809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416123	361873
Impôts, taxes et versements assimilés			6823	3026
Salaires et traitements			155429	145681
Charges sociales			58329	57286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3476	3114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21749	23988
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1552487	1647201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33077	104678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4320	4350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4320	4350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4313	-4347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28764	100332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418		1290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1064		7448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-646		-6158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3799		1576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585989		1753172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561669		1660575	
BENEFICE OU PERTE	24319		92598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5668			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14520		99000
Total Immobilisations corporelles		54423		4301
Total Immobilisations financières		2934		
Total Général		71877		103301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5570	107950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2163	56561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2934
Total Général			7733	167445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14520		5570	8950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45489	4504	2163	47830
AMORTISSEMENTS Total Général	60009	4504	7733	56780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23606
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26089	21749	24232	23606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1983		582	1401
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1983		582	1401
TOTAL GENERAL	28072	21749	24814	25007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21749	24814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2710	2710		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2014			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3232			
Charges constatées d’avance	20097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646860	646860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29041	29041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73546	15728	57818	
Emprunts et dettes financières divers	98500	23400	75100	
Fournisseurs et comptes rattachés	161605	161605		
Personnel et comptes rattachés	10498	10498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35390	35390		
Impôts sur les bénéfices	974	974		
T.V.A.	104117	104117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2605	2605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256	256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45324	45324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562135	429216	132918	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4