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BILAN TERMINAL + 2015 Siren 397824970
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14520 14520
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30631 29749 882 1419
Autres immobilisations corporelles 27417 21537 5880 7934
Immobilisations en cours 5980 5980 5980
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 223 223 223
Prêts
Autres immobilisations financières 2710 2710 2710
TOTAL (I) 81482 65807 15675 18266
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 26843 26843 29506
Avances et acomptes versés sur commandes 1339 1339 1650
Clients et comptes rattachés 260918 260918 369895
Autres créances 81149 81149 153248
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3169 3169 12103
Charges constatées d’avance 17810 17810 13421
TOTAL (II) 391228 391228 579823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 472710 65807 406903 598089
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6618 6618
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 175350 187350
Report à nouveau -26586 -47692
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6977 21106
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 170743 175766
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9413 13733
Provisions pour charges
TOTAL (III) 9413 13733
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27344 73250
Emprunts et dettes financières divers (4) 1302 1880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91620 87139
Dettes fiscales et sociales 95892 206262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6389 5859
Produits constatés d’avance (2) 2200 34200
TOTAL (IV) 226747 408590
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 406903 598089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 224747 408590
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 27344 73250
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 437438 437438 671404
Production vendue biens
Production vendue services 511496 18878 530373 549620
Chiffres d’affaires nets 948934 18878 967812 1221025
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4320 2000
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 972132 1223025
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 420042 579010
Variation de stock (marchandises) 2663 8879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 17487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 294787 488297
Impôts, taxes et versements assimilés 3388 2376
Salaires et traitements 157108 84049
Charges sociales 65462 36597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3133 3234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6303
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 964070 1208745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 8062 14280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 5
Autres intérêts et produits assimilés 33 6843
Reprises sur provisions et transferts de charges 4001
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 37 10849
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1122 3997
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1122 3997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1085 6852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6976 21131
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8 3
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8 3
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7 89
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 89
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 -86
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -60
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 972176 1233877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 965198 1212771
BENEFICE OU PERTE 6977 21106
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14520
Total Immobilisations corporelles 64263 543
Total Immobilisations financières 2934
Total Général 81716 543
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14520
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 777 64028
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2934
Total Général 777 81482
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14520 14520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48930 3133 777 51287
AMORTISSEMENTS Total Général 63450 3133 777 65807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 9413
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 13733 4320 9413
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 13733 4320 9413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4320
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2710
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 260918
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1092
Impôts sur les bénéfices 6723
T. V. A. 62090
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8743
Charges constatées d’avance 17810
TOTAL ETAT DES CREANCES 362587 359877 2710
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27344 27344
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91620 91620
Personnel et comptes rattachés 12880 12880
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33506 33506
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45091 45091
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4415 4415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1302 1302
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6389 6389
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2200 2200
TOTAL – ETAT DES DETTES 224747 224747
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel