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BILAN SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE 2021 Siren 397866021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434402	411220	23182	8189
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461676	112803	348873	364706
Constructions	17654551	17552947	101604	133268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26244363	24248695	1995668	1353611
Autres immobilisations corporelles	8987004	8217173	769832	460656
Immobilisations en cours	1960526		1960526	1246170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	6260
TOTAL (I)	55748881	50542837	5206044	3572959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2773432	740970	2032462	1337258
En cours de production de biens	1102620	71000	1031620	354778
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				170895
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2366
Clients et comptes rattachés	5797912	42817	5755095	1251652
Autres créances	9210018		9210018	7453162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66536		66536	185068
Charges constatées d’avance	108418		108418	62448
TOTAL (II)	19058935	854787	18204148	10817626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3368		3368	11086
TOTAL GENERAL (0 à V)	74811184	51397624	23413560	14401671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2616879		2616879	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	835861		835861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6463326		370329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4688685		-6876718	
Subventions d’investissement	221945		43294	
Provisions réglementées	542389		462789	
TOTAL (I)	2442432		-2547566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3367		11086	
Provisions pour charges	1007305		730437	
TOTAL (III)	1010672		741523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325000		585000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4342657		2412374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3315854		1640683	
Dettes fiscales et sociales	1485111		977644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			424885	
Autres dettes	8966593		9810965	
Produits constatés d’avance (2)	1515346		352490	
TOTAL (IV)	19950560		16204042	
(V)	9896		3673	
TOTAL GENERAL (I à V)	23413560		14401671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		5942527	5942527	3928430
Production vendue services	2205047	10995910	13200957	10045636
Chiffres d’affaires nets	2205047	16938437	19143484	13974066
				
Production stockée			528339	-17062
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240360	57091
Autres produits			72658	37203
Total des produits d’exploitation (I)			19984841	14051298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3590014	2879462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-706288	-86231
Autres achats et charges externes			4810244	4037306
Impôts, taxes et versements assimilés			557558	664393
Salaires et traitements			4436533	3696696
Charges sociales			1852303	1560042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498527	1192629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			280000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			216949	159998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73237	155355
Autres charges			2280264	2294604
Total des charges d’exploitation (II) 			17889341	16554255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2095500	-2502957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102446	75854
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			560461	129859
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662908	205713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105038	165221
Différences négatives de change			194432	379332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			299470	544553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			363438	-338840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2458938	-2841797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			189000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000		777549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	839883		415736	
Total des produits exceptionnels (VII)	2839883		1382285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	919482		6333082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919482		6337162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1920400		-4954877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	180189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-489536		-919956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23487631		15639296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18798946		22516014	
BENEFICE OU PERTE	4688685		-6876718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406880		27521
Total Immobilisations corporelles		53424119		3173587
Total Immobilisations financières		6359		
Total Général		53837359		3201108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1289587	55308120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6359
Total Général			1289587	55748881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398691	12527		411219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43636328	1245455	220090	44661693
AMORTISSEMENTS Total Général	44035020	1257983	220090	45072913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	
Clients douteux ou litigieux	33470	33470		
Autres créances clients	5764441	5764441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277	1277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536520	536520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	531	531		
Groupe et associés	8092792	8092792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578895	578895		
Charges constatées d’avance	108417	108417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15122607	15116347	6260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325000		325000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3315854	3315854		
Personnel et comptes rattachés	944444	944444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478471	478471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62194	62194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3478069	3478069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5488523	5488523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1515346	1515346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15607903	15282903	325000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel