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BILAN SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE 2019 Siren 397866021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406881	373070	33811	74821
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461676	96969	364706	364706
Constructions	17654551	14212324	3442227	3659834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25546385	22897737	2648648	2820625
Autres immobilisations corporelles	8370647	5369934	3000713	3415939
Immobilisations en cours	722698		722698	660628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99		99	99
Autres immobilisations financières	6260		6260	6260
TOTAL (I)	53169197	42950034	10219163	11002913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1979744	670076	1309668	1152102
En cours de production de biens	240262		240262	63277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351080		351080	64896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1455167	32817	1422350	766019
Autres créances	5699981		5699981	4310724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34261		34261	46785
Charges constatées d’avance	105429		105429	134820
TOTAL (II)	9865925	702894	9163031	6538623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5454		5454	1449
TOTAL GENERAL (0 à V)	63040576	43652928	19387648	17542984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2616879		2616879	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	835861		835861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3229476		5382032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2859147		-2152556	
Subventions d’investissement	820743		905898	
Provisions réglementées	774823		629370	
TOTAL (I)	5418635		8217484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5454		1449	
Provisions pour charges	610274		483570	
TOTAL (III)	615728		485019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845000		1105114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1571210		2583289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250275		2623078	
Dettes fiscales et sociales	835265		876086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191492		903550	
Autres dettes	8602221		397957	
Produits constatés d’avance (2)	57244		344619	
TOTAL (IV)	13352708		8833693	
(V)	577		6788	
TOTAL GENERAL (I à V)	19387648		17542984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	241	584325	584566	3648144
Production vendue services	2568123	7419086	9987209	8505859
Chiffres d’affaires nets	2568364	8003411	10571775	12154003
				
Production stockée			463173	-668684
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20562	102992
Autres produits			75283	279998
Total des produits d’exploitation (I)			11130793	11868308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2384664	2170611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246477	-249160
Autres achats et charges externes			4097155	4310451
Impôts, taxes et versements assimilés			604949	656527
Salaires et traitements			3388664	3207189
Charges sociales			1429437	1426443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1205682	1212476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97613	85765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142110	59740
Autres charges			1283778	1591752
Total des charges d’exploitation (II) 			14387574	14471794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3256781	-2603486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25512	23847
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			68992	146520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94504	170367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75877	34376
Différences négatives de change			83749	123111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159626	157487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65122	12880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3321903	-2590606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85155		77396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45213		340542	
Total des produits exceptionnels (VII)	130368		417938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190666		506150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190666		507672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60298		-89734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-523054		-527784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11355665		12456613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14214812		14609169	
BENEFICE OU PERTE	-2859147		-2152556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406880		
Total Immobilisations corporelles		52527027		556694
Total Immobilisations financières		6359		
Total Général		52940267		556694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134763	193001	52755956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6359
Total Général		134763	193001	53169196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332059	41010		373069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41605295	1164671	193002	42576964
AMORTISSEMENTS Total Général	41937355	1205682	193002	42950034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				774823
Total Provisions réglementées	629369	190666	45213	774823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5454
Provisions pour pensions et obligations similaires				610274
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	485019	142110	11401	615728
sur immobilisations – incorporelles	68			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	581324	97613	8861	670076
Sur comptes clients	33117		300	32817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	614441	97613	9161	702893
TOTAL GENERAL	1728830	430389	65775	2093444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-1234269	19113	
                                             - Financières		5454		
                                            - Exceptionnelles		190666	45213	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	
Clients douteux ou litigieux	33470	33470		
Autres créances clients	1421696	1421696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115	115		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261496	261496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33763	33763		
Divers				
Groupe et associés	4849614	4849614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554992	554992		
Charges constatées d’avance	105429	105429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7266837	7260577	6260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	845000		845000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1250275	1250275		
Personnel et comptes rattachés	484882	484882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314876	314876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35505	35505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191492	191492		
Groupe et associés	8593767	8593767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8453	8453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57244	57244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11781497	10936497	845000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	85