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BILAN SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE 2018 Siren 397866021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406881	332059	74821	54188
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461676	96969	364706	364706
Constructions	17657143	13997309	3659834	242992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25468832	22648207	2820625	1289492
Autres immobilisations corporelles	8278749	4862810	3415939	324818
Immobilisations en cours	660628		660628	8827151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	6260
TOTAL (I)	52940268	41937355	11002913	11109707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733426	581324	1152102	951432
En cours de production de biens	63277		63277	232327
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64896		64896	495681
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	799136	33117	766019	1026950
Autres créances	4310724		4310724	5079000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46785		46785	34863
Charges constatées d’avance	134820		134820	104295
TOTAL (II)	7153064	614442	6538623	7924549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1449		1449	1052
TOTAL GENERAL (0 à V)	60094781	42551797	17542984	19035309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2616879		2616879	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	835861		835861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5382032		5497511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2152556		-115479	
Subventions d’investissement	905898		783294	
Provisions réglementées	629370		463360	
TOTAL (I)	8217484		10081427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1449		1052	
Provisions pour charges	483570		452479	
TOTAL (III)	485019		453531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1105114		1300134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2583289		2119440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2623078		1674179	
Dettes fiscales et sociales	876086		1019872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	903550		1016199	
Autres dettes	397957		1309780	
Produits constatés d’avance (2)	344619		54450	
TOTAL (IV)	8833693		8494053	
(V)	6788		6298	
TOTAL GENERAL (I à V)	17542984		19035309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1197	3646948	3648144	3227709
Production vendue services	1059999	7445860	8505859	7481284
Chiffres d’affaires nets	1061196	11092807	12154003	10708993
				
Production stockée			-668684	581831
Production immobilisée				459340
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102992	116947
Autres produits			279998	358871
Total des produits d’exploitation (I)			11868308	12225981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2170611	2093391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249160	-51977
Autres achats et charges externes			4310451	3328350
Impôts, taxes et versements assimilés			656527	565100
Salaires et traitements			3207189	3092044
Charges sociales			1426443	1301599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212476	883114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85765	183083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59740	57246
Autres charges			1591752	1374156
Total des charges d’exploitation (II) 			14471794	12826106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2603486	-600125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23847	18984
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			146520	105901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170367	124884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34376	36670
Différences négatives de change			123111	207340
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157487	244011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12880	-119126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2590606	-719251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77396		2895866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	340542		461963	
Total des produits exceptionnels (VII)	417938		3357829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1522		2894421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	506150		320484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507672		3214905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89734		142925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-527784		-460848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12456613		15708695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14609169		15824174	
BENEFICE OU PERTE	-2152556		-115479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353863		61111
Total Immobilisations corporelles		51618101		13620485
Total Immobilisations financières		6359		
Total Général		51978323		13681596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8093	406880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8435480	4276078	52527027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6359
Total Général		8435480	4284171	52940267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299675	40478	8093	332059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40386062	1354473	135240	41605295
AMORTISSEMENTS Total Général	40685737	1394951	143334	41937355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1449
Provisions pour pensions et obligations similaires				483570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	453531	59740	28252	485019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	453531	59740	28252	485019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	
Clients douteux ou litigieux	31017	31017		
Autres créances clients	768119	768119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	492869	492869		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40732	40732		
Divers				
Groupe et associés	3427389	3427389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349713	349713		
Charges constatées d’avance	134819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5250940	5244680	6260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1105000		1105000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2623078	2623078		
Personnel et comptes rattachés	458192	458192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349027	349027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68866	68866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	903549	903549		
Groupe et associés	334413	334413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63543	63543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344619	344619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6250404	5145404	1105000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81