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BILAN SOCIETE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN INGENIERIE PHARMACEUTIQUE 2016 Siren 397866021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	362988	313100	49887	49674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461675	96966	364708	365153
Constructions	14017155	13600689	416465	712400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23730915	21983526	1747388	1925078
Autres immobilisations corporelles	4679256	4236957	442298	655663
Immobilisations en cours	9060376		9060376	2969306
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99		99	99
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260		6260	6260
TOTAL (I)	52318726	40231241	12087484	6683637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1431152	391978	1039174	1028028
En cours de production de biens	147434	30579	116855	201862
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67594	67594		165079
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1161		1161	
Clients et comptes rattachés	1840211	20476	1819734	1154904
Autres créances	5226043		5226043	8547058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74418		74418	6839
Charges constatées d’avance	116661		116661	71123
TOTAL (II)	8904678	510628	8394049	11174896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	585		585	37167
TOTAL GENERAL (0 à V)	61223989	40741870	20482119	17895701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2616879		2616879	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	835860		835860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4585909		1596735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	911600		2989174	
Subventions d’investissement	243294		43294	
Provisions réglementées	603842		394608	
TOTAL (I)	9797387		8476552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	585		37167	
Provisions pour charges	417936		343673	
TOTAL (III)	418521		380840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300126		122	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2332654		2117335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2446398		2238021	
Dettes fiscales et sociales	1233820		1171966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600463		2180114	
Autres dettes	246025		1279347	
Produits constatés d’avance (2)	92075		40900	
TOTAL (IV)	10251565		9032735	
(V)	14645		5573	
TOTAL GENERAL (I à V)	20482119		17895701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6618912		6915400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		122	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1003	7321514	7322517	13282608
Production vendue services	792875	5336041	6128916	4649796
Chiffres d’affaires nets	793878	12657555	13451434	17932404
				
Production stockée			-882716	-1821474
Production immobilisée			310126	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987891	115587
Autres produits			120797	58139
Total des produits d’exploitation (I)			13987533	16284657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1485697	1564599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230035	-158070
Autres achats et charges externes			2941451	3330112
Impôts, taxes et versements assimilés			586046	697427
Salaires et traitements			3085421	2996736
Charges sociales			1339808	1290476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1392722	1256182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57841	543171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105076	32811
Autres charges			2345851	1970834
Total des charges d’exploitation (II) 			13569953	13524281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417579	2760375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			73574	52780
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37167	35163
Différences positives de change			136631	184941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247372	272885
Dotations financières sur amortissements et provisions			585	37167
Intérêts et charges assimilées			11689	38566
Différences négatives de change			101602	221048
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113877	296781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133495	-23896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			551074	2736479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			135250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	335673		623642	
Total des produits exceptionnels (VII)	335673		758892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646		42010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542546		657232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543192		699242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207519		59650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18092		-36806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-586139		-156237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14570579		17316435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13658978		14327261	
BENEFICE OU PERTE	911600		2989174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	229195		229195	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			85404	
Renvois : Transfert de charges	24646		23461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1400729		1970834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335825		27163
Total Immobilisations corporelles		45253982		7283866
Total Immobilisations financières		6359		
Total Général		45596166		7311029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588469	51949378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6359
Total Général			588469	52318726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286150	26950		313100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37983467	1638231	71649	39550049
AMORTISSEMENTS Total Général	38269617	1665181	71649	39863150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				603842
Total Provisions réglementées	394608	270087	60852	603842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				585
Provisions pour pensions et obligations similaires				417936
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380840	112638	74957	418521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	642911		274820	368091
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1364089	57841	931779	490152
Sur comptes clients	27076		6600	20476
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2034078	57841	1213200	878719
TOTAL GENERAL	2809526	440567	1349010	1901083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169895	976170	
                                             - Financières		585	37167	
                                            - Exceptionnelles		270087	335673	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6260			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1840211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	875058			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67803			
Divers				
Groupe et associés	3939452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343730			
Charges constatées d’avance	116661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7189176	7182916	6260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1300000		1300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2446398	2446398		
Personnel et comptes rattachés	708895	708895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383557	383557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62025	62025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79342	79342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2600463	2600463		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246025	246025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92075	92075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7918910	6618910	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel