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BILAN SOC MONCLARAISE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 397887241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	288	288		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63343		63343	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180052	137806	42246	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229482	99278	130204	
Autres immobilisations corporelles	142693	14307	128386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1938		1938	
TOTAL (I)	617796	251680	366116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137451		137451	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56145		56145	
Autres créances	26585		26585	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27423		27423	
Charges constatées d’avance	1490		1490	
TOTAL (II)	249094		249094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866890	251680	615210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles	87665			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47958			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107179			
Dettes fiscales et sociales	70451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517222			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	615210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232090			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2029719		2029719	
Production vendue biens				
Production vendue services	1134		1134	
Chiffres d’affaires nets	2030854		2030854	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			2030930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1626129	
Variation de stock (marchandises)			-44111	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223232	
Impôts, taxes et versements assimilés			13225	
Salaires et traitements			237916	
Charges sociales			40273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2175	
Total des charges d’exploitation (II) 			2135761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1967	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1427			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2138888			
BENEFICE OU PERTE	-47958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		288		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63343		
Total Immobilisations corporelles		300167		334293
Total Immobilisations financières		1938		
Total Général		365735		334293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				288
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82232	552228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1938
Total Général			82232	617796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288			288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295274	38349	82232	251392
AMORTISSEMENTS Total Général	295563	38349	82232	251680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1938			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17749			
T. V. A.	5211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3625			
Charges constatées d’avance	1490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86158	84220	1938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333232	48100	196629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107179	107179		
Personnel et comptes rattachés	21023	21023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37185	37185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5374	5374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6869	6869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6118	6118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517222	232090	196629	88503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	76826			
Personnel extérieur à l’entreprise	1929			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223232			
Taxe professionnelle	4737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8488			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13225			
Montant de la TVA. collectée	200403			
Total TVA. déductible sur biens et services	185736			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12