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BILAN SHAMROCK 2016 Siren 397828047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4459	4459		
Fonds commercial	157422		157422	157422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77553	59543	18011	13438
Constructions	359992	280998	78994	75656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55185	38485	16699	17130
Autres immobilisations corporelles	270748	183313	87435	60279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	403		403	403
Prêts				
Autres immobilisations financières	4216		4216	4216
TOTAL (I)	964979	566799	398180	363544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4718		4718	161552
Autres créances	17102		17102	1521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	30000
Disponibilités	21826		21826	64306
Charges constatées d’avance	1801		1801	537
TOTAL (II)	85447		85447	257916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1050426	566799	483627	621460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		3247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206121		192891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2971		33983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341092		350121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56754		31001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34980		17676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24624		17221	
Dettes fiscales et sociales	23090		28948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3088		5314	
Produits constatés d’avance (2)			171178	
TOTAL (IV)	142536		271339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483627		621460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111260		271339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1039		1039	
Production vendue biens				
Production vendue services	20874	299114	319988	480531
Chiffres d’affaires nets	21913	299114	321027	480531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11160	20020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1345	6893
Autres produits			178	386
Total des produits d’exploitation (I)			333711	507830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110211	166555
Impôts, taxes et versements assimilés			1198	2220
Salaires et traitements			143115	185147
Charges sociales			43117	69485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32553	47153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	511
Total des charges d’exploitation (II) 			330915	471072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2796	36757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1699	1130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1699	1130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			657	1149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	1149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1042	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3838	36739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2235		2776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2277			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3102		159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-867		2617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337645		511736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	334675		477753	
BENEFICE OU PERTE	2971		33983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1345		6393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30008		52704	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161882		
Total Immobilisations corporelles		707914		73728
Total Immobilisations financières		35000		4619
Total Général		904796		78347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4459			4459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545419	32553	15886	562086
AMORTISSEMENTS Total Général	549878	32553	15886	566545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4216	4216		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2686			
T. V. A.	976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12263			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1177			
Charges constatées d’avance	1801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27837	27837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5844	5844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50910	19633	31276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24624	24624		
Personnel et comptes rattachés	7436	7436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12960	12960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2310	2310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384	384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34980	34980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3088	3088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142536	111260	31276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel