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BILAN SARL P. BURNELEAU 2016 Siren 397869348
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1763 1763 387
Fonds commercial 19818 19818 19818
Autres immobilisations incorporelles 990 990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118439 99926 18513 5690
Autres immobilisations corporelles 362545 279974 82571 77317
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 390 390 299
Prêts
Autres immobilisations financières 5616 5616 5616
TOTAL (I) 509561 382652 126909 109127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 84743 84743 101833
En cours de production de biens 115401 115401 189600
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 421768 11888 409880 434993
Autres créances 49223 49223 117335
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 40000 40000 10000
Disponibilités 52953 52953 8822
Charges constatées d’avance 9469 9469 8660
TOTAL (II) 773557 11888 761670 871244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1283119 394540 888578 980371
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 58000 58000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5800 5800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 282733 364535
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 124710 63198
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 471243 491533
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37593 60993
Emprunts et dettes financières divers (4) 3776 3284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2035
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171663 221953
Dettes fiscales et sociales 139040 178153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 63229 24455
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 417336 488838
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 888578 980371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 402337 473331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 28395
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 620 620 1193
Production vendue biens
Production vendue services 2251662 2251662 2002107
Chiffres d’affaires nets 2252282 2252282 2003300
Production stockée -74199 42610
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11440 9440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42618 36855
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 2232144 2092206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 395 444
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 482590 431240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 17089 55284
Autres achats et charges externes 437693 375487
Impôts, taxes et versements assimilés 26515 25626
Salaires et traitements 652395 677020
Charges sociales 412037 414885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 34708 36573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8892 8026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7940 5019
Total des charges d’exploitation (II) 2080253 2029604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 151891 62602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 613 255
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 613 255
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1043 1519
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1043 1519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -430 -1265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 151461 61337
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1516
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 417 1167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417 2683
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 760 464
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 760 464
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -343 2219
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 26408 358
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2233174 2095143
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2108464 2031945
BENEFICE OU PERTE 124710 63198
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 36905 32368
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 20538 12183
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22571
Total Immobilisations corporelles 439105 52398
Total Immobilisations financières 5915 91
Total Général 467591 52490
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22571
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10520 480984
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6007
Total Général 10520 509561
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2366 387 2753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 356098 34321 10520 379900
AMORTISSEMENTS Total Général 358464 34708 10520 382652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8709 8892 5713 11888
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8709 8892 5713 11888
TOTAL GENERAL 8709 8892 5713 11888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8892 5713
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 145000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24817 36747
Location, charges locatives et de copropriété 80952 91524
Personnel extérieur à l’entreprise 114072 16753
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 21607 32597
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 196245 197865
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 437693 375487
Taxe professionnelle 8551 5513
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17964 20113
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26515 25626
Montant de la TVA. collectée 314813 298868
Total TVA. déductible sur biens et services 168218 141880
Effectif moyen du personnel 27 30
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 27 30