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BILAN PARIS SUD HOTEL 2021 Siren 397883836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	456	456		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15341	15341		
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles	39950	37730	2219	5548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208758	181679	27079	37913
Autres immobilisations corporelles	2195543	1923009	272533	373904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	25091
TOTAL (I)	2515632	2158218	357414	472947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3903		3903	4048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14306		14306	3917
Autres créances	203814		203814	244292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180706		180706	59950
Charges constatées d’avance	4091		4091	4318
TOTAL (II)	406821		406821	316526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2922453	2158218	764235	789474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507122		628855	
Report à nouveau			51813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70585		-173545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474649		545235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29441	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67579		66360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111502		56954	
Dettes fiscales et sociales	63644		58956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511		9511	
Autres dettes	37348		21752	
Produits constatés d’avance (2)			1263	
TOTAL (IV)	289586		244239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764235		789474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289586		177879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1033		1033	-182
Production vendue biens				
Production vendue services	680752		680752	375736
Chiffres d’affaires nets	681786		681786	375553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163545	21135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1270	2347
Autres produits			1272	39
Total des produits d’exploitation (I)			847874	399075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1033	18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36432	19853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			144	-115
Autres achats et charges externes			453314	367079
Impôts, taxes et versements assimilés			18802	16215
Salaires et traitements			185172	109887
Charges sociales			52841	4922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117033	105794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58444	30569
Total des charges d’exploitation (II) 			923220	654226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75345	-255150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1242	4070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1242	4070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71	913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1170	3156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74174	-251993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6267		7465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6267		7465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2678		1933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2678		4207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3589		3258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-75190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855384		410611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925970		584157	
BENEFICE OU PERTE	-70585		-173545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1270		1890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58141		29511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85781		
Total Immobilisations corporelles		2402802		1500
Total Immobilisations financières		25091		
Total Général		2514132		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2404302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25091
Total Général				2515632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456			456
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49742	3329		53071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1990984	113704		2104689
AMORTISSEMENTS Total Général	2041184	117033		2158218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14306	14306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1999	1999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11328	11328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	186832	186832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3653	3653		
Charges constatées d’avance	4091	4091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247303	222211	25091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111502	111502		
Personnel et comptes rattachés	18833	18833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28478	28478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6523	6523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9808	9808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511	9511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37348	37348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222006	222006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel