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BILAN PARIS SUD HOTEL 2020 Siren 397883836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	456	456		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15341	15341		628
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles	39950	34401	5548	8877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208758	170845	37913	37903
Autres immobilisations corporelles	2194043	1820138	373904	309421
Immobilisations en cours				35030
Avances et acomptes				15385
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	25091
TOTAL (I)	2514132	2041184	472947	462829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4048		4048	3931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3917		3917	233
Autres créances	244292		244292	498263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59950		59950	148127
Charges constatées d’avance	4318		4318	3265
TOTAL (II)	316526		316526	653822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2830659	2041184	789474	1116651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628855		267193	
Report à nouveau	51813		51813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173545		361661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545235		718780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29441		40338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66360		59476	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56954		101437	
Dettes fiscales et sociales	58956		167690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511		20384	
Autres dettes	21752		3473	
Produits constatés d’avance (2)	1263		5071	
TOTAL (IV)	244239		397871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789474		1116651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177879		397871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-182		-182	414
Production vendue biens				
Production vendue services	375736		375736	1668350
Chiffres d’affaires nets	375553		375553	1668765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21135	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2347	
Autres produits			39	2096
Total des produits d’exploitation (I)			399075	1672361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19853	65187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115	635
Autres achats et charges externes			367079	635611
Impôts, taxes et versements assimilés			16215	32598
Salaires et traitements			109887	204511
Charges sociales			4922	51906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105794	110616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30569	142825
Total des charges d’exploitation (II) 			654226	1244308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255150	428053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4070	7914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4070	7914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	1094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	1094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3156	6819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251993	434872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7465		60773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7465		60773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1933		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4207		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3258		60552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75190		133764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	410611		1741049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584157		1379387	
BENEFICE OU PERTE	-173545		361661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		142749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85781		
Total Immobilisations corporelles		2478300		133573
Total Immobilisations financières		25091		
Total Général		2589630		133573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85781
Virement postes immobilisations corporelles en cours		168603		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209070	2402802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25091
Total Général			209070	2514132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456			456
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45784	3958		49742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2080559	101836	191410	1990984
AMORTISSEMENTS Total Général	2126801	105794	191410	2041184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457		457	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457		457	
TOTAL GENERAL	457		457	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3917	3917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35153	35153		
Impôts sur les bénéfices	75190	75190		
T. V. A.	20401	20401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6600	6600		
Groupe et associés	59810	59810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47137	47137		
Charges constatées d’avance	4318	4318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277619	252528	25091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	523	523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28918	28918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56954	56954		
Personnel et comptes rattachés	10559	10559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42502	42502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3416	3416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478	2478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511	9511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21752	21752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1263	1263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	177879	177879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6