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BILAN PARIS SUD HOTEL 2018 Siren 397883836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	456	456		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14651	14651		
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles	39950	27742	12207	15536
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251546	200304	51241	73348
Autres immobilisations corporelles	2177563	1776743	400820	509274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	25091
TOTAL (I)	2539749	2019899	519849	653740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4567		4567	3148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2519	457	2062	2013
Autres créances	728748		728748	496783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256523		256523	98800
Charges constatées d’avance	3715		3715	5523
TOTAL (II)	996073	457	995616	606268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3535823	2020357	1515466	1260009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677867		521055	
Report à nouveau	51813		51813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189325		156812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957118		767792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104656		164947	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49671		72587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273666		157540	
Dettes fiscales et sociales	119995		83679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511		9511	
Autres dettes	844		3950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558347		492216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1515466		1260009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518023		316548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1569730		1569730	1390060
Chiffres d’affaires nets	1569730		1569730	1390060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1656	12546
Autres produits			948	41
Total des produits d’exploitation (I)			1572335	1404477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68671	65905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1419	185
Autres achats et charges externes			688668	644803
Impôts, taxes et versements assimilés			29323	16419
Salaires et traitements			213118	199596
Charges sociales			59004	66455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133890	141721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139949	118123
Total des charges d’exploitation (II) 			1331774	1253210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240560	151266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7675	7436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7675	7436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3231	4267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3231	4267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4443	3169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245004	154436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20125		33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13780		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13780		30623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6344		2376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1600135		1444914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410809		1288101	
BENEFICE OU PERTE	189325		156812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1656		12547	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139692		113876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85091		
Total Immobilisations corporelles		2429109		
Total Immobilisations financières		25091		
Total Général		2539749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2429109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25091
Total Général				2539749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456			456
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39065	3329		42394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1846487	130561		1977048
AMORTISSEMENTS Total Général	1886009	133890		2019899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		457		457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		457		457
TOTAL GENERAL		457		457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		457		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	25091		25091	
Clients douteux ou litigieux	1950	1950		
Autres créances clients	569	569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31539	31539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	600426	600425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96782	96782		
Charges constatées d’avance	3715	3715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760074	734983	25091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1577	1577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103079	62754	40325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273666	273666		
Personnel et comptes rattachés	17144	17144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26236	26236		
Impôts sur les bénéfices	49884	49884		
T.V.A.	19283	19283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7447	7447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511	9511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508675	468350	40325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7