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BILAN PARIS SUD HOTEL 2017 Siren 397883836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	456	456		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14651	14651		
Fonds commercial	30489		30489	30489
Autres immobilisations incorporelles	39950	24413	15536	18865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251546	178198	73348	95596
Autres immobilisations corporelles	2177563	1668289	509274	595664
Immobilisations en cours				10304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	25091
TOTAL (I)	2539749	1886009	653740	776012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3148		3148	2009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2013		2013	251
Autres créances	496783		496783	312573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98800		98800	55705
Charges constatées d’avance	5523		5523	3035
TOTAL (II)	606268		606268	374900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3146018	1886009	1260009	1150912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521055		455684	
Report à nouveau	51813		51813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156812		65370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767792		610980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164947		238714	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72587		42857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157540		154247	
Dettes fiscales et sociales	83679		79154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511		23931	
Autres dettes	3950		1026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492216		539932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260009		1150912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316548		366671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1390060		1390060	1301016
Chiffres d’affaires nets	1390060		1390060	1301016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12546	2429
Autres produits			41	2566
Total des produits d’exploitation (I)			1404477	1306012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65905	59561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			185	-430
Autres achats et charges externes			644803	631430
Impôts, taxes et versements assimilés			16419	14445
Salaires et traitements			199596	213735
Charges sociales			66455	62987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141721	152493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118123	115156
Total des charges d’exploitation (II) 			1253210	1249379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151266	56633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7436	14479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7436	14479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4267	5674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4267	5674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3169	8805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154436	65438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30623		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444914		1320491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288101		1255121	
BENEFICE OU PERTE	156812		65370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12546		2429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113876		107198	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		456		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85091		
Total Immobilisations corporelles		2426492		50067
Total Immobilisations financières		25091		
Total Général		2537131		50067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47449	2429109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25091
Total Général			47449	2539749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456			456
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35736	3329		39065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724926	138392	16831	1846487
AMORTISSEMENTS Total Général	1761119	141721	16831	1886009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091			
Clients douteux ou litigieux	526			
Autres créances clients	1467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	452751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22277			
Charges constatées d’avance	5523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529411	504320	25091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	258	258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164689	61609	103080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157540	157540		
Personnel et comptes rattachés	16077	16077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27784	27784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2588	2588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37228	37228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9511	9511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3950	3950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419628	316548	103080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel