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BILAN PARIS 2017 Siren 397836388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39105	38252	853	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	130000	34361	95639	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5336		5336	
Constructions	616818	403744	213073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320531	157716	162815	
Autres immobilisations corporelles	432487	384776	47711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25625		25625	
Créances rattachées à des participations	355		355	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33		33	
TOTAL (I)	1608401	1018848	589552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	413691		413691	
Avances et acomptes versés sur commandes	49842		49842	
Clients et comptes rattachés	2231106	292313	1938793	
Autres créances	81144		81144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814		814	
Charges constatées d’avance	12191		12191	
TOTAL (II)	2788787	292313	2496475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4397188	1311161	3086027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793775			
Report à nouveau	453764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43124			
TOTAL (I)	1561907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9697			
TOTAL (III)	9697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	186108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591641			
Dettes fiscales et sociales	190683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45787			
Produits constatés d’avance (2)	1083			
TOTAL (IV)	1514424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3086027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68100			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6512882	59197	6572079	
Production vendue biens				
Production vendue services	30898		30898	
Chiffres d’affaires nets	6543780	59197	6602977	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10692	
Subventions d’exploitation			1249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193771	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			6808748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5269991	
Variation de stock (marchandises)			56076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			487251	
Impôts, taxes et versements assimilés			74159	
Salaires et traitements			382184	
Charges sociales			130313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9697	
Autres charges			626	
Total des charges d’exploitation (II) 			6611128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197620	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198416	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16970			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6838843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6699715			
BENEFICE OU PERTE	139128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207217		
Total Immobilisations corporelles		1309875		112489
Total Immobilisations financières		26013		
Total Général		1543105		112489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				207217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47193	1375171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26013
Total Général			47193	1608401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52117	20496		72613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919036	74393	47193	946236
AMORTISSEMENTS Total Général	971153	94889	47193	1018849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43124
Total Provisions réglementées	26154	16970		43124
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9697
Total Provisions pour risques et charges		9697		9697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367068	105944	180699	292313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367068	105944	180699	292313
TOTAL GENERAL	393222	132611	180699	345134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115640	180699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	355			
Prêts				
Autres immobilisations financières	33			
Clients douteux ou litigieux	509730			
Autres créances clients	1721376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8564			
T. V. A.	6127			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9323			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106973			
Charges constatées d’avance	12191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2374671	2374283	388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466904	202427	215644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	591641	591641		
Personnel et comptes rattachés	79826	79826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41151	41151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36600	36600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33105	33105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186108	186108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78005	78005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1083	1083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514424	1249946	215644	48833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	34763			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13963			
Location, charges locatives et de copropriété	41444			
Personnel extérieur à l’entreprise	960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	408572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	487251			
Taxe professionnelle	21171			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74159			
Montant de la TVA. collectée	794584			
Total TVA. déductible sur biens et services	711355			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14