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BILAN OPTIQUE PETITE ARCHE 2016 Siren 397825076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10646	7672	2975	3378
Autres immobilisations corporelles	192395	180168	12227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66286		66286	66286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41000		41000	41000
Autres immobilisations financières	32842		32842	32833
TOTAL (I)	457507	187840	269667	257834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77464	2760	74704	55554
Avances et acomptes versés sur commandes	409		409	409
Clients et comptes rattachés	60143		60143	24698
Autres créances	63463		63463	73720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128184		128184	107985
Charges constatées d’avance	17296		17296	324
TOTAL (II)	346960	2760	344200	262690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	804467	190600	613867	520524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178169		162311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154823		135858	
Subventions d’investissement	2178		2977	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343970		309946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24720		4832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143664		112300	
Dettes fiscales et sociales	72872		68130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28640		18921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269896		210578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613867		520524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269896		210578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1183158		1183158	989787
Production vendue biens				
Production vendue services	3113		3113	8014
Chiffres d’affaires nets	1186271		1186271	997801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2334	6170
Autres produits			449	2120
Total des produits d’exploitation (I)			1190159	1006091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453802	383702
Variation de stock (marchandises)			-18661	-10055
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739	728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274795	243812
Impôts, taxes et versements assimilés			4067	4270
Salaires et traitements			212658	174362
Charges sociales			44094	44697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207	9421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1420	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			974122	852093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216037	153998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			513	512
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215830	154164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	799		799	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	799		34379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	799		34379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61806		52685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1191471		1040982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036648		905124	
BENEFICE OU PERTE	154823		135858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12657		11156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1845		5906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		190011		13031
Total Immobilisations financières		140119		9
Total Général		444467		13040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140128
Total Général				457507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186632	1207		187840
AMORTISSEMENTS Total Général	186632	1207		187840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3250		489	2760
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3250		489	2760
TOTAL GENERAL	3250		489	2760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41000			
Autres immobilisations financières	32842			
Clients douteux ou litigieux	88			
Autres créances clients	60055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55593			
Charges constatées d’avance	17296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214745	140903	73842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143664	143664		
Personnel et comptes rattachés	20670	20670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26155	26155		
Impôts sur les bénéfices	4367	4367		
T.V.A.	18799	18799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2882	2882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24720	24720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28640	28640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269896	269896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel