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BILAN NEW HOTEL VIEUX PORT 2021 Siren 397889536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	834771		834771	834771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3002806	726003	2276804	2537623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310296	111580	198716	232020
Autres immobilisations corporelles	78989	49858	29131	28769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6890		6890	6890
TOTAL (I)	4233753	887441	3346312	3640074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10037		10037	6660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2568		2568	1839
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	10340
Clients et comptes rattachés	9809		9809	939
Autres créances	87326		87326	120626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1744		1744	1744
Disponibilités	7133		7133	40232
Charges constatées d’avance	2482		2482	3609
TOTAL (II)	122297		122297	185989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4356050	887441	3468609	3826061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-319225		188903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264259		-508128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-541546		-277287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3189519		3252961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7887		64268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71175		142666	
Dettes fiscales et sociales	137037		112971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604537		530482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4010155		4103349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3468609		3826062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	967228		967228	404164
Chiffres d’affaires nets	967228		967228	404164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59360	7569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			1026590	411744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31964	12920
Variation de stock (marchandises)			-3480	473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23191	10741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3376	1766
Autres achats et charges externes			553020	339285
Impôts, taxes et versements assimilés			62745	41454
Salaires et traitements			158403	116357
Charges sociales			30637	25840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343817	324560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2643	1966
Total des charges d’exploitation (II) 			1199562	875361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172973	-463617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104735	46374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104735	46374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104735	-46374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277708	-509991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21249		22249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21249		22249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7801		20382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7801		20382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13448		1867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047838		433993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1312098		942121	
BENEFICE OU PERTE	-264259		-508128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834771		
Total Immobilisations corporelles		3342485		50055
Total Immobilisations financières		6890		
Total Général		4184146		50055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449	3392092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6890
Total Général			449	4233753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544072	343817	449	887441
AMORTISSEMENTS Total Général	544072	343817	449	887441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6890	6890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9809	9809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33562	33562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53764	53764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2482	2482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106506	106506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14540	14540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3174979	372952	2013960	788067
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71175	71175		
Personnel et comptes rattachés	27515	27515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79965	79965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29557	29557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600000	600000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4537	4537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4002269	1200241	2013960	788067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel