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BILAN NEW HOTEL VIEUX PORT 2019 Siren 397889536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	834771		834771	834771
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2710425	161138	2549287	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266554	26116	240437	11773
Autres immobilisations corporelles	69989	32258	37732	34909
Immobilisations en cours				52650
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680		6680	2095
TOTAL (I)	3888419	219512	3668907	936198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8426		8426	3301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2312		2312	1372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17736		17736	14345
Autres créances	204651		204651	658170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1744		1744	1744
Disponibilités	3246		3246	313960
Charges constatées d’avance	3504		3504	33340
TOTAL (II)	241618		241618	1026231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4130037	219512	3910525	1962429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38125		38125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3813		3813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	743938		636522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-555035		107417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230842		785876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3017640		750000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27815		20112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347175		221077	
Dettes fiscales et sociales	87053		130325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200000		55039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3679683		1176553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3910525		1962429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221147		221147	1247058
Chiffres d’affaires nets	221147		221147	1247058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	36
Total des produits d’exploitation (I)			221148	1247093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7809	41274
Variation de stock (marchandises)			-940	1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11731	21464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5125	2844
Autres achats et charges externes			328901	696072
Impôts, taxes et versements assimilés			45896	53637
Salaires et traitements			195347	246037
Charges sociales			35797	39891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95526	17169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			715241	1121059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494093	126035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59309	13489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59309	13489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59309	-13489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-553402	112546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49498		43315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49498		43635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50031		10003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1099			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51130		10003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1633		33632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270645		1290729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825680		1183312	
BENEFICE OU PERTE	-555035		107417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		834771		
Total Immobilisations corporelles		1367787	2877399	2201645
Total Immobilisations financières		2095		4585
Total Général		2204653	2877399	2206230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1145087	2254776	3046968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6680
Total Général		1145087	2254776	3888419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268455	95526	1144468	219512
AMORTISSEMENTS Total Général	1268455	95526	1144468	219512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6680	6680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17736	17736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4821	4821		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145269	145269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8776	8776		
Divers	39734	39734		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5500	5500		
Charges constatées d’avance	3504	3504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232570	232570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44041	44041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2973599	261429	1622731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347175	347175		
Personnel et comptes rattachés	14195	14195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19881	19881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52977	52977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3651868	939699	1622731	1089438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2228177			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel