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BILAN NEW DEAL CONCEPT 2020 Siren 397833898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199158	133911	65247	27531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12907	12907		
Constructions	179521	136796	42725	24073
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98760	84303	14457	17885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359755	154050	205705	196755
Créances rattachées à des participations	113615		113615	33444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	3934
TOTAL (I)	963919	521967	441952	303622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281676	64321	217355	226385
Autres créances	19443		19443	11458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299541		299541	93612
Charges constatées d’avance	19809		19809	3197
TOTAL (II)	620468	64321	556147	334653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1584387	586288	998099	638275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80025		80025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8003		18547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83832			
Report à nouveau			-596314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18196		669602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190056		171860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		25395	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103		250902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69799		52770	
Dettes fiscales et sociales	122547		117439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4595		19910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798043		466415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998099		638275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116178		116178	10092
Production vendue biens				
Production vendue services	1232295		1232295	1696753
Chiffres d’affaires nets	1348473		1348473	1706845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169	456
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1348649	1707313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116178	10092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747886	1159701
Impôts, taxes et versements assimilés			18608	20430
Salaires et traitements			302623	351892
Charges sociales			109075	117022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30794	31471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			191	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1335354	1739053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13295	-31740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165	199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8950	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9115	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			930	5636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930	5636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8186	-5437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21480	-37177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			940000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			940000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764		220902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764		220902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-764		719099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2520		12320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1357764		2647512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339568		1977910	
BENEFICE OU PERTE	18196		669602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152265		46893
Total Immobilisations corporelles		256380		37605
Total Immobilisations financières		397132		80171
Total Général		805777		164669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2797		291188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3730		473573
Total Général		6527		963919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124734	9177		133911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214421	21616	2032	234006
AMORTISSEMENTS Total Général	339155	30793	2032	367917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154050
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64321			64321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227321		8950	218371
TOTAL GENERAL	227321	10000	8950	228371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8950	
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113615		113615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	
Clients douteux ou litigieux	77155	77155		
Autres créances clients	204521	204521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4590	4590		
T. V. A.	10367	10367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4486	4486		
Charges constatées d’avance	19809	19809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434746	320927	113818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers	781	781		
Fournisseurs et comptes rattachés	69799	69799		
Personnel et comptes rattachés	22777	22777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49731	49731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44338	44338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5701	5701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	322	322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4595	4595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798043	798043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel