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BILAN MER ET GOLF RESIDENCES 2021 Siren 397881079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88733		88733	88733
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386611		386611	366110
Constructions	4330646	1714035	2616610	2604616
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	361610	343819	17790	34115
Immobilisations en cours	752957		752957	729284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273375	16075	257300	257300
Créances rattachées à des participations	900006	58210	841795	536509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	2672
TOTAL (I)	7096612	2132141	4964471	4619342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	978196		978196	452671
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540251	102659	1437591	1687118
Autres créances	330711		330711	376054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343860		343860	481511
Charges constatées d’avance	69006		69006	71843
TOTAL (II)	3262025	102659	3159366	3069200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10358638	2234800	8123837	7688543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1996966		1996966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2850000		2700000	
Report à nouveau	25505		15594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137650		159910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5235622		5097972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916986		1148276	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661573		813150	
Dettes fiscales et sociales	435080		382678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874574		243465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2888214		2587570	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8123837		7688543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2150636		1672348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	351083		351083	160332
Production vendue services	6786789		6786789	6412455
Chiffres d’affaires nets	7137872		7137872	6572788
				
Production stockée			525525	175801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4898	18279
Autres produits			86	3991
Total des produits d’exploitation (I)			7668384	6770860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887102	300810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6430702	6378420
Impôts, taxes et versements assimilés			89677	79172
Salaires et traitements			88996	103596
Charges sociales			25414	10933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188674	185589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	18172
Total des charges d’exploitation (II) 			7710603	7100494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42218	-329633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19685	7790
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6363	6637
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6363	6637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19959	19797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19959	19797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13596	-13159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36129	-335002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126347		15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124433		533833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125000	
Total des produits exceptionnels (VII)	250780		673833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29509		121303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29482		121303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221298		552529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47518		57616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7925527		7451330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7787877		7291420	
BENEFICE OU PERTE	137650		159910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	541235		493716	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88733		
Total Immobilisations corporelles		5648651		258631
Total Immobilisations financières		870768		1045286
Total Général		6608152		1303916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75456	5831826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			740000	1176054
Total Général			815456	7096612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1914524	188675	45343	2057856
AMORTISSEMENTS Total Général	1914524	188675	45343	2057856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	900006		900006	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2673		2673	
Clients douteux ou litigieux	123191	123191		
Autres créances clients	1417060	1417060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7317	7317		
T. V. A.	118081	118081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204713	204713		
Charges constatées d’avance	69006	69006		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel