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BILAN MER ET GOLF RESIDENCES 2020 Siren 397881079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88733		88733	88733
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	366110		366110	364487
Constructions	4189289	1584673	2604616	2514173
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363966	329850	34115	50937
Immobilisations en cours	729284		729284	601758
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273375	16075	257300	509800
Créances rattachées à des participations	594720	58210	536509	437718
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	2672
TOTAL (I)	6608152	1988809	4619342	4570281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	452671		452671	276869
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1789778	102659	1687118	199272
Autres créances	376054		376054	2027924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481511		481511	492878
Charges constatées d’avance	71843		71843	76354
TOTAL (II)	3171859	102659	3069200	3073299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9780012	2091468	7688543	7643581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1996966		1996966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700000		2500000	
Report à nouveau	15594		12573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159910		203021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5097972		4938061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		128000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		128000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148276		1014418	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6275	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813150		688409	
Dettes fiscales et sociales	382678		438283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			250000	
Autres dettes	243465		172920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2587570		2577520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7688543		7643581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1672348		1767646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	160332		160332	
Production vendue services	6412455		6412455	7514696
Chiffres d’affaires nets	6572788		6572788	7514696
				
Production stockée			175801	151869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18279	9800
Autres produits			3991	3
Total des produits d’exploitation (I)			6770860	7676486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300810	151869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6378420	7150540
Impôts, taxes et versements assimilés			79172	86840
Salaires et traitements			103596	150624
Charges sociales			10933	27671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185589	172190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23800	96338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18172	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7100494	7836080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329633	-159593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7790	5436
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6637	11532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				532
Total des produits financiers (V)			6637	12064
Dotations financières sur amortissements et provisions				74285
Intérêts et charges assimilées			19797	23692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19797	97978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13159	-85913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335002	-240070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		64049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	533833		589398	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125000			
Total des produits exceptionnels (VII)	673833		653448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121303		2566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121303		130182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	552529		523265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57616		80174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7459120		8347434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7299210		8144414	
BENEFICE OU PERTE	159910		203021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	493716		494422	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88738		
Total Immobilisations corporelles		5388291		512362
Total Immobilisations financières		1024477		98791
Total Général		6501501		611153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252001	5648651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			252500	870768
Total Général			504501	6608152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856933	188380	130789	1914524
AMORTISSEMENTS Total Général	1856933	188380	130789	1914524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	128000		125000	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	594720		594720	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2673		2673	
Clients douteux ou litigieux	123191	123191		
Autres créances clients	1666587	1666587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices	19508	19508		
T. V. A.	140842	140842		
Autres impôts, taxes versements assimilés	165	165		
Divers	4224	4224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178849	178849		
Charges constatées d’avance	71844	71844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2802888	2205495	597393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1148276	233054	487274	427948
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790824	790824		
Personnel et comptes rattachés	167918	167918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70412	70412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141218	141218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3130	3130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243466	243466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2565244	1650021	487274	427948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	255669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel