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BILAN MER ET GOLF RESIDENCES 2018 Siren 397881079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88733		88733	88733
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345587		345587	271087
Constructions	3818756	1321155	2497600	1913696
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	550263	478267	71996	91692
Immobilisations en cours	563500		563500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522575		522575	520575
Créances rattachées à des participations	475748		475748	238518
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2672		2672	2792
TOTAL (I)	6367836	1799423	4568413	3127094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125000		125000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471878		471878	2170596
Autres créances	2097537		2097537	2541485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99895		99895	203683
Disponibilités	152090		152090	114569
Charges constatées d’avance	82051		82051	89961
TOTAL (II)	3028453		3028453	5120296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9396289	1799423	7596866	8247391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1996966		1996966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		16669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2222470		2069690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540103		156609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4985040		4444936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231583		959717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647685		901343	
Dettes fiscales et sociales	349045		489579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000		250000	
Autres dettes	124048		1198814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2608826		3799454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7596866		8247391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6463			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7219466		7219466	7056549
Chiffres d’affaires nets	7219466		7219466	7056549
				
Production stockée			125000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1027	-2189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207	38666
Autres produits			12360	24368
Total des produits d’exploitation (I)			7358062	7117395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7167927	6810973
Impôts, taxes et versements assimilés			90839	87194
Salaires et traitements			84416	101035
Charges sociales			39287	65944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154103	130149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6381	7516
Total des charges d’exploitation (II) 			7542956	7203843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184894	-86448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3955	2065
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12783	15767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			518	2046
Total des produits financiers (V)			13301	17814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16605	22481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16605	22481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3304	-4666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184243	-89049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	795326		949828	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	795326		949828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10424		18519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			685649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10424		704169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	784901		245658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8166689		8085037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7626586		7928428	
BENEFICE OU PERTE	540103		156609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1013		-666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	494997		494546	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88733		
Total Immobilisations corporelles		3950418		1356312
Total Immobilisations financières		761886		239230
Total Général		4801037		1595542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28622	5278107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	1000996
Total Général			28742	6367837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1673942	154104	28622	1799423
AMORTISSEMENTS Total Général	1673942	154104	28622	1799423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475749		475749	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2673		2673	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471878	471878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84123	84123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1364	1364		
Groupe et associés	686715	686715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325337	1325337		
Charges constatées d’avance	82051	82051		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77794	22053	55741	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153789	225896	572538	355355
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647686	647686		
Personnel et comptes rattachés	170485	170485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72575	72575		
Impôts sur les bénéfices	60555	60555		
T.V.A.	42057	42057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3373	3373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés	6463	6463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124049	124049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2608826	1625193	628279	355355
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel