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BILAN MER ET GOLF RESIDENCES 2017 Siren 397881079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88733		88733	88733
Autres immobilisations incorporelles				28411
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271087		271087	251562
Constructions	3100444	1186747	1913696	1913426
Installations techniques, matériel et outillage industriels				11261
Autres immobilisations corporelles	578886	487194	91692	624927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520575		520575	520575
Créances rattachées à des participations	238518		238518	221442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2792		2792	2792
TOTAL (I)	4801036	1673941	3127094	3663132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2170596		2170596	340304
Autres créances	2541485		2541485	3124609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203683		203683	511695
Disponibilités	114569		114569	1615405
Charges constatées d’avance	89961		89961	169234
TOTAL (II)	5120296		5120296	5761249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9921333	1673941	8247391	9424382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1996966		1996966	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16669		16669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2069690		1629667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156609		640023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4444936		4488327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959717		1044183	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1111585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901343		1064308	
Dettes fiscales et sociales	489579		925044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000		250000	
Autres dettes	1198814		536764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3799454		4933054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8247391		9424382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				281897
Production vendue services	7056549		7056549	16772034
Chiffres d’affaires nets	7056549		7056549	17053932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2189	24977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38666	29900
Autres produits			24368	18257
Total des produits d’exploitation (I)			7117395	17127067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1029	209977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6810973	11320876
Impôts, taxes et versements assimilés			87194	517647
Salaires et traitements			101035	3255188
Charges sociales			65944	1204763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130149	217329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7516	55061
Total des charges d’exploitation (II) 			7203843	16780845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86448	346222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2065	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				712
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15767	349335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2046	8406
Total des produits financiers (V)			17814	357741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22481	44022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22481	44022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4666	313719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89049	659230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	949828		3468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	949828		3518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18519		22390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	685649		335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704169		22725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245658		-19207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8087102		17488326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7930493		16848303	
BENEFICE OU PERTE	156609		640023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-666		28824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	494546		507473	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124070		
Total Immobilisations corporelles		5107431		262685
Total Immobilisations financières		744810		17076
Total Général		5976311		279761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35337	88733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1419699	3950418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				761886
Total Général			1455036	4801037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	238518		238518	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2793		2793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2170596	2170596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32999	32999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287816	287816		
Groupe et associés	686715	686715		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1528091	1528091		
Charges constatées d’avance	89961	89961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5037489	4796178	241311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120013	44454	75559	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839705	186621	186621	78108
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901343	901343		
Personnel et comptes rattachés	276033	276033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113632	113632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98269	98269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1645	1645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1198814	1198814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3799454	3070812	262180	78108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel