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BILAN MER ET GOLF RESIDENCES 2016 Siren 397881079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	88733		88733	
Autres immobilisations incorporelles	35337	6925	28411	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251562		251562	24207
Constructions	3010734	1097307	1913426	1266489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78447	67186	11261	5069
Autres immobilisations corporelles	1766685	1141758	624927	491705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520575		520575	44816
Créances rattachées à des participations	221442		221442	863405
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2792		2792	6846
TOTAL (I)	5976311	2313178	3663132	2714566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340304		340304	498853
Autres créances	3124609		3124609	3123786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	511695		511695	1913941
Disponibilités	1615405		1615405	467815
Charges constatées d’avance	169234		169234	158223
TOTAL (II)	5761249		5761249	6162619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11737560	2313178	9424382	8877186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1996966		1983700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16669		16669	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1629667		1432840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640023		196826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4488327		3830038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044183		1091205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167		7110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1111585		718810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064308		1775787	
Dettes fiscales et sociales	925044		844313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000			
Autres dettes	536764		606922	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4933054		5044148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9424382		8877186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2982718		3422443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1167			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	281897		281897	
Production vendue services	16772034		16772034	16008146
Chiffres d’affaires nets	17053932		17053932	16008146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24977	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29900	886641
Autres produits			18257	21918
Total des produits d’exploitation (I)			17127067	16916707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209977	141599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11320876	12064577
Impôts, taxes et versements assimilés			517647	460046
Salaires et traitements			3255188	2904236
Charges sociales			1204763	1089557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217329	154613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			55061	2967
Total des charges d’exploitation (II) 			16780845	16820599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346222	96107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				637
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-712	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349335	31403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8406	15599
Total des produits financiers (V)			357741	47002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44022	49012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44022	49012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313719	-2010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659230	94733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3468		105720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3518		105720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335		3627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22725		3627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19207		102092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17488326		17069429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16848303		16872603	
BENEFICE OU PERTE	640023		196826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28824		32399	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	507473		23292	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2051420	420248	165415	2306253
AMORTISSEMENTS Total Général	2051420	427174	165415	2313178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	221443		221443	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2793		2793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340304	340304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15272	15272		
Impôts sur les bénéfices	154754	154754		
T. V. A.	276089	276089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	460595	460595		
Groupe et associés	770000	770000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447899	1447899		
Charges constatées d’avance	169235	155365	15870	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3858384	3618278	240105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4810	4810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1039373	200623	760642	78108
Emprunts et dettes financières divers	1167	1167		
Fournisseurs et comptes rattachés	1064309	1064309		
Personnel et comptes rattachés	384798	384798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel