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BILAN MATHIEU SARL 2018 Siren 397880022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3012	3012		
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3241	3241		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13639	12273	1366	2483
Autres immobilisations corporelles	34869	32904	1965	2051
Immobilisations en cours	780		780	780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	159
TOTAL (I)	331792	51431	280360	265474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7180		7180	6802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278	252	25	205
Autres créances	11552		11552	12689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74922		74922	85682
Disponibilités	65977		65977	49664
Charges constatées d’avance	4540		4540	4723
TOTAL (II)	164449	252	164196	159766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496240	51684	444557	425240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280242		248171	
Report à nouveau	38615		38615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40104		32071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367346		327242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322		31446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36768		19151	
Dettes fiscales et sociales	40091		47315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			55	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77211		97998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444557		425240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77211		97794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78972		78972	78629
Production vendue biens				
Production vendue services	291821		291821	265402
Chiffres d’affaires nets	370793		370793	344031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468	2775
Autres produits			151	808
Total des produits d’exploitation (I)			371412	349600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22846	29726
Variation de stock (marchandises)			-378	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295	209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105308	77127
Impôts, taxes et versements assimilés			8509	8807
Salaires et traitements			138004	150854
Charges sociales			46135	40983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2437	5443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	1264
Total des charges d’exploitation (II) 			323445	314866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47967	34734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1463	3923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1463	3923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			786	2129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	2129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	1794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48644	36528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90		90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3034		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5596		4457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372965		353612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332862		321542	
BENEFICE OU PERTE	40104		32071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	468		2775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126		152	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263012		
Total Immobilisations corporelles		51297		1233
Total Immobilisations financières		159		16180
Total Général		314469		17413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52530
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	16249
Total Général			90	331792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3012			3012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45982	2437		
AMORTISSEMENTS Total Général	48995	2437		51431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252			252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	252			252
TOTAL GENERAL	252			252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249			
Clients douteux ou litigieux	278			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2798			
T. V. A.	7917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635			
Charges constatées d’avance	4540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16619	16370	249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204	204		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36768	36768		
Personnel et comptes rattachés	21670	21670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17065	17065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357	1357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77211	77211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38100		30884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7643		8407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	855			
Autres comptes	58710		37836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105308		77127	
Taxe professionnelle	5408		5469	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3101		3339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8509		8807	
Montant de la TVA. collectée	41610		39119	
Total TVA. déductible sur biens et services	14059		11882	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5