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BILAN MATHIEU SARL 2017 Siren 397880022
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3012 3012 111
Fonds commercial 260000 260000 260000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3241 3241
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13639 11156 2483 3683
Autres immobilisations corporelles 33636 31585 2051 6183
Immobilisations en cours 780 780 780
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 159 159 159
TOTAL (I) 314469 48995 265474 270917
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6802 6802 7002
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 458 252 205 216
Autres créances 12689 12689 15375
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 85682 85682 81760
Disponibilités 49664 49664 40344
Charges constatées d’avance 4723 4723 2259
TOTAL (II) 160018 252 159766 146956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 474487 49247 425240 417873
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 248171 216441
Report à nouveau 38615 38615
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32071 31731
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 327242 295171
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 31446 64271
Emprunts et dettes financières divers (4) 30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19151 19030
Dettes fiscales et sociales 47315 39346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55 55
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 97998 122701
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 425240 417873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97794 91365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 78629 78629 78367
Production vendue biens
Production vendue services 265402 265402 301378
Chiffres d’affaires nets 344031 344031 379745
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2775 3316
Autres produits 808 121
Total des produits d’exploitation (I) 349600 383182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29726 25779
Variation de stock (marchandises) 200 1764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 209 54
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 77127 97684
Impôts, taxes et versements assimilés 8807 8210
Salaires et traitements 150854 167426
Charges sociales 40983 40689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5443 4294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1264 337
Total des charges d’exploitation (II) 314866 346235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 34734 36947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3923 2281
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3923 2281
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2129 3139
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2129 3139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1794 -858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36528 36089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90 4500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 90 4500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 90 4500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 4500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4457 4358
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 353612 389963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 321542 358233
BENEFICE OU PERTE 32071 31731
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2775 3316
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 152 152
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 263012
Total Immobilisations corporelles 51297
Total Immobilisations financières 159 90
Total Général 314469 90
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 263012
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51297
Prêts et immobilisations financières 90
Total Immobilisations financières 90 159
Total Général 90 314469
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2901 111 3012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40651 5332 45982
AMORTISSEMENTS Total Général 43552 5443 48995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 252 252
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 252 252
TOTAL GENERAL 252 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 252
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159
Clients douteux ou litigieux 278
Autres créances clients 180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 46
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6712
T. V. A. 5121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 810
Charges constatées d’avance 4723
TOTAL ETAT DES CREANCES 18029 17870 159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 110 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 31336 31132 204
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19151 19151
Personnel et comptes rattachés 23008 23008
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22376 22376
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 162 162
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1768 1768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30 30
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 55
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 97998 97794 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32757
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 30884 30789
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8407 5285
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 37836 61609
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 77127 97684
Taxe professionnelle 5469 5608
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3339 2602
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8807 8210
Montant de la TVA. collectée 39119 41965
Total TVA. déductible sur biens et services 11882 15048
Effectif moyen du personnel 6 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6 5