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BILAN LES HAUTS D ANDILLY 2016 Siren 397819517				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	640286		640286	640286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271547	249038	22510	12585
Autres immobilisations corporelles	594391	358737	235654	276564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1506499	607775	898724	929710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5672		5672	7281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2338
Clients et comptes rattachés	143429	15934	127495	187649
Autres créances	644457		644457	360620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29		29	46
Charges constatées d’avance	121664		121664	121370
TOTAL (II)	915251	15934	899317	679305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421750	623709	1798041	1609014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	228045		181329	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112042		46716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450088		338046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44419		75946	
Provisions pour charges	2655		2310	
TOTAL (III)	47074		78256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679		6261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164555		383385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510370		245674	
Dettes fiscales et sociales	529282		456040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5142		4486	
Autres dettes	90852		91154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300880		1192713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798041		1609014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492		492	416
Production vendue biens				
Production vendue services	2875142		2875142	2739614
Chiffres d’affaires nets	2875634		2875634	2740030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129460	38450
Autres produits			373	234
Total des produits d’exploitation (I)			3006928	2779465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			480	553
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133516	121289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1609	-6735
Autres achats et charges externes			879826	892532
Impôts, taxes et versements assimilés			132937	122365
Salaires et traitements			1154626	1024833
Charges sociales			428943	458090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56969	54163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15934	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44764	59056
Autres charges			3360	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2852965	2726176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153963	53288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3652	6572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3652	6572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3652	-6572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150311	46716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1916			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18137			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22048			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3008844		2779465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2896802		2732748	
BENEFICE OU PERTE	112042		46716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640286		
Total Immobilisations corporelles		840109		28884
Total Immobilisations financières		275		
Total Général		1480670		28884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3055	865938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275
Total Général			3055	1506499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550960	56969	155	607775
AMORTISSEMENTS Total Général	550960	56969	155	607775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2655
Total Provisions pour risques et charges	78256	44764	75946	47074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15934		15934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15934		15934
TOTAL GENERAL	78256	60698	75946	63008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60698	75946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16010			
Impôts sur les bénéfices	193929			
T. V. A.	233682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12024			
Groupe et associés	163726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18845			
Charges constatées d’avance	121664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909824	827476	82348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679	679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160903	160903		
Fournisseurs et comptes rattachés	510370	510370		
Personnel et comptes rattachés	133065	133065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139370	139370		
Impôts sur les bénéfices	22048	22048		
T.V.A.	190843	190843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43957	43957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5142	5142		
Groupe et associés	3652	3652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90852	90852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300880	1300880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44