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BILAN LES FROMAGERIES OCCITANES 2018 Siren 397815754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124457	124457		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880943	1488621	1392321	1443110
Fonds commercial	13280106	6429806	6850300	6742296
Autres immobilisations incorporelles	2665		2665	2665
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2276784	529398	1747386	1753931
Constructions	53461619	35104017	18357601	18908431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80794468	65482556	15311912	13316553
Autres immobilisations corporelles	1764554	1725656	38898	41822
Immobilisations en cours	7369725		7369725	6102585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115099		1115099	1115099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1239762		1239762	1007120
Autres immobilisations financières	92841	56282	36558	36967
TOTAL (I)	164403028	110940796	53462231	50470583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5027316	247412	4779903	4436808
En cours de production de biens	30083853		30083853	30174797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9228534	366779	8861754	10234163
Marchandises	180167		180167	154343
Avances et acomptes versés sur commandes	56661		56661	35512
Clients et comptes rattachés	7888194	205043	7683150	4689701
Autres créances	11852516		11852516	12574368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161118		161118	155410
Charges constatées d’avance	59865		59865	26319
TOTAL (II)	64538226	819236	63718990	62481426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	228941255	111760033	117181222	112952009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000190		21000190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2698102		2698102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4256031		-3869779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8081434		-386251	
Subventions d’investissement	87478		100339	
Provisions réglementées	1199657		592103	
TOTAL (I)	12647962		20134702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1219089		123800	
Provisions pour charges	530947		615195	
TOTAL (III)	1750036		738995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32126390		35524410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117884		117452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32038015		35372262	
Dettes fiscales et sociales	11778549		7766135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3771957		1749849	
Autres dettes	22950425		11548201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102783223		92078311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117181222		112952009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4784108	522554	5306663	4091360
Production vendue biens	195549913	50751379	246301293	243856894
Production vendue services	1329247	764928	2094176	1632408
Chiffres d’affaires nets	201663270	52038862	253702133	249580663
				
Production stockée			-1605460	1649429
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2116803	1478436
Autres produits			29063	44530
Total des produits d’exploitation (I)			254242539	252763417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9760474	10161192
Variation de stock (marchandises)			-25823	3089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158212943	155666505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-445773	-487814
Autres achats et charges externes			44871474	42064371
Impôts, taxes et versements assimilés			3266591	3233652
Salaires et traitements			27880567	26488500
Charges sociales			10451353	9684599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3866453	3819356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1359888	669908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49803	615195
Autres charges			294320	324709
Total des charges d’exploitation (II) 			259542274	252243266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5299734	520151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16467	16320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9368	5257
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25835	88377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			856411	893417
Différences négatives de change			2924	2856
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859336	896273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-833500	-807895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6133235	-287744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71		81	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794860		13488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94594		145889	
Total des produits exceptionnels (VII)	889526		159458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393375		156330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	780000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1744789		198910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2918165		355240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2028638		-195781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80440		-97275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255157901		253011254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263239335		253397505	
BENEFICE OU PERTE	-8081434		-386251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124457		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15901715		262000
Total Immobilisations corporelles		139419788		10384249
Total Immobilisations financières		2215470		237642
Total Général		157661430		10883891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				124457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16163715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4136886	145667152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5408	2447703
Total Général			4142294	164403027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124457			124457
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3188597	204785		3393382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98802855	3661669	63856	102400668
AMORTISSEMENTS Total Général	102115909	3866454	63856	105918508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1199658
Total Provisions réglementées	592103	609100	1546	1199658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				530947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1219089
Total Provisions pour risques et charges	738995	1185492	174451	1750036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	654700	102678	143185	614193
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	123800	1135689	40400	1219089
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1239762	1239762		
Autres immobilisations financières	92842	92842		
Clients douteux ou litigieux	229121	229121		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19830	19830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140229	140229		
Impôts sur les bénéfices	5002127	5002127		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6690331	6690331		
Charges constatées d’avance	59865	59865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21133180	21133180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32126390	32126390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117885	117885		
Fournisseurs et comptes rattachés	32038016	32038016		
Personnel et comptes rattachés	5106229	5106229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6624202	6624202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24233	24233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23885	23885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3771958	3771958		
Groupe et associés	19890001	19890001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3060425	3060425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102783224	102783224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5008157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5660884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1100