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BILAN LES FROMAGERIES OCCITANES 2017 Siren 397815754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124457	124457		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2818943	1375832	1443110	1667672
Fonds commercial	13080106	6337809	6742296	6556625
Autres immobilisations incorporelles	2665		2665	6445
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2265223	511291	1753931	1552461
Constructions	52565707	33657276	18908431	18254385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76688877	63372324	13316553	12340266
Autres immobilisations corporelles	1797394	1755572	41822	24676
Immobilisations en cours	6102585		6102585	5257837
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115099		1115099	1115099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1007120		1007120	784090
Autres immobilisations financières	93249	56282	36967	42878
TOTAL (I)	157661430	107190846	50470583	47602438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4581543	144734	4436808	3963677
En cours de production de biens	30174797		30174797	30336108
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10744129	509965	10234163	8597428
Marchandises	154343		154343	157433
Avances et acomptes versés sur commandes	35512		35512	3741
Clients et comptes rattachés	4834755	145054	4689701	4002306
Autres créances	12574368		12574368	15869912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155410		155410	315661
Charges constatées d’avance	26319		26319	229853
TOTAL (II)	63281180	799753	62481426	63476123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220942610	107990600	112952009	111078562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21000190		42000380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			13912416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2698102		2698102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3869779		-38784495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386251		2108	
Subventions d’investissement	100339		113827	
Provisions réglementées	592103		433193	
TOTAL (I)	20134702		20375532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123800		173800	
Provisions pour charges	615195		635858	
TOTAL (III)	738995		809658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35524410		31770629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117452		225571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35372262		31143058	
Dettes fiscales et sociales	7766135		10942379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1749849		657055	
Autres dettes	11548201		15154676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92078311		89893371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	112952009		111078562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3602705	488654	4091360	4486705
Production vendue biens	192899643	50957251	243856894	226115450
Production vendue services	918181	714227	1632408	2713825
Chiffres d’affaires nets	197420530	52160133	249580663	233315980
				
Production stockée			1649429	-1285392
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10358	4108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1478436	1669202
Autres produits			44530	81585
Total des produits d’exploitation (I)			252763417	233785484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10161192	6109430
Variation de stock (marchandises)			3089	-8873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155666505	143646736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-487814	-292422
Autres achats et charges externes			42064371	40725221
Impôts, taxes et versements assimilés			3233652	3667098
Salaires et traitements			26488500	25417005
Charges sociales			9684599	9334541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3819356	3652676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			669908	450095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			615195	20427
Autres charges			324709	258229
Total des charges d’exploitation (II) 			252243266	232980167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520151	805317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16320	22275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5257	525
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88377	23101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893417	817602
Différences négatives de change			2856	697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			896273	818299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807895	-795198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287744	10119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		3018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13488		1145686	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145889		162023	
Total des produits exceptionnels (VII)	159458		1310729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156330		127808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1055660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198910		203406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355240		1386875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195781		-76146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97275		-68136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253011254		235119315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253397505		235117206	
BENEFICE OU PERTE	-386251		2108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5			
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1007120			
Autres immobilisations financières	93250			
Clients douteux ou litigieux	154302			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	117482			
Impôts sur les bénéfices	3885571			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8553080			
Charges constatées d’avance	26319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18535813	15730254	2805559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34739987	34739987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784423	641566	142857	
Emprunts et dettes financières divers	117452	56611	60841	
Fournisseurs et comptes rattachés	35372263	35372263		
Personnel et comptes rattachés	4555878	4555878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3143084	3143084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7388	7388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59785	59785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1749849	1749849		
Groupe et associés	8584001	8584001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2964201	2964201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92078311	91874613	203698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1369485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	871			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	871