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BILAN LES FROMAGERIES OCCITANES 2016 Siren 397815754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	124457	124457		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2802498	1134825	1667672	1780205
Fonds commercial	12797100	6240474	6556625	6384820
Autres immobilisations incorporelles	6445		6445	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2047094	494633	1552461	1541905
Constructions	50539021	32284635	18254385	19133654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73705327	61365061	12340266	13714414
Autres immobilisations corporelles	1770867	1746190	24676	32267
Immobilisations en cours	5257837		5257837	1033711
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1115099		1115099	1115099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	784090		784090	677854
Autres immobilisations financières	99160	56282	42878	38618
TOTAL (I)	151049000	103446561	47602438	45452551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4093729	130051	3963677	3627406
En cours de production de biens	30336108		30336108	30376707
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8933427	335999	8597428	9342435
Marchandises	157433		157433	148560
Avances et acomptes versés sur commandes	3741		3741	25588
Clients et comptes rattachés	4081377	79070	4002306	7525911
Autres créances	15869912		15869912	12733273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315661		315661	104066
Charges constatées d’avance	229853		229853	53728
TOTAL (II)	64021245	545122	63476123	63937677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215070246	103991684	111078562	109390229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000380		42000380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13912416		13912416	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2698102		2698102	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38784495		-36918752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2108		-1865743	
Subventions d’investissement	113827		120722	
Provisions réglementées	433193		287097	
TOTAL (I)	20375532		20234223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173800		218808	
Provisions pour charges	635858		615431	
TOTAL (III)	809658		834239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31770629		32718233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225571		658155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31143058		30702710	
Dettes fiscales et sociales	10942379		10686217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	657055		1645817	
Autres dettes	15154676		11910631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89893371		88321765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111078562		109390229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4064322	422382	4486705	5292974
Production vendue biens	178024524	48090925	226115450	223629068
Production vendue services	2091610	622215	2713825	2776038
Chiffres d’affaires nets	184180457	49135522	233315980	231698081
				
Production stockée			-1285392	546034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4108	2499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1669202	2061703
Autres produits			81585	96749
Total des produits d’exploitation (I)			233785484	234405068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6109430	5735676
Variation de stock (marchandises)			-8873	-14986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143646736	147461681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-292422	-237278
Autres achats et charges externes			40725221	39657157
Impôts, taxes et versements assimilés			3667098	3349055
Salaires et traitements			25417005	24479321
Charges sociales			9334541	9303020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3652676	3667921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450095	1043631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20427	615431
Autres charges			258229	242432
Total des charges d’exploitation (II) 			232980167	235303063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805317	-897994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22275	21572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			825	3558
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23101	25130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			817602	746627
Différences négatives de change			697	1819
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			818299	748447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-795198	-723317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10119	-1621312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3018		1093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1145686		1035832	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162023		847364	
Total des produits exceptionnels (VII)	1310729		1884291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127808		642111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1055660		1210686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203406		374396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386875		2227194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76146		-342902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			104	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68136		-98576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235119315		236314490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235117206		238180233	
BENEFICE OU PERTE	2108		-1865743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		124457		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15222092		383952
Total Immobilisations corporelles		128189221		6740406
Total Immobilisations financières		1887855		110496
Total Général		145423625		7234854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				124457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15606044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		436335	1173145	133320149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1998351
Total Général		436335	1173145	151049000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	124457			124457
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2532020	318235		2850255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92124065	3334442	117485	95341023
AMORTISSEMENTS Total Général	94780543	3652677	117485	98315735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433193
Total Provisions réglementées	287098	160007	13911	433193
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				635858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173800
Total Provisions pour risques et charges	834240	63827	88409	809658
sur immobilisations – incorporelles	4525045			4525045
sur immobilisations – corporelles	609203		59704	549499
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1009687	441371	985007	466051
Sur comptes clients	94980	8724	24633	79071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6295198	450095	1069344	5675949
TOTAL GENERAL	7416535	673929	1171663	6918800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		470522	1009639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203407	162024	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	784090	784090		
Autres immobilisations financières	99161	99161		
Clients douteux ou litigieux	81746			
Autres créances clients	3999632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455766			
Impôts sur les bénéfices	4623108			
T. V. A.	1791942			
Autres impôts, taxes versements assimilés	40423			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8937809			
Charges constatées d’avance	229854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21064395	16278223	4786172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29734446	29734446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2036183	1292984	743199	
Emprunts et dettes financières divers	91262	15210	60841	
Fournisseurs et comptes rattachés	31143058	31143058		
Personnel et comptes rattachés	4449894	4449894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6447517	6447517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2797	2797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42172	42172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	657055	657055		
Groupe et associés	13368311	13368311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920676	1920676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89893371	89074121	804040	15210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1325579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel