ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN I.O.C. IDEAL OR CONCEPT 2021 Siren 397802059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	2248	3902	78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1989	1075	914	1312
Autres immobilisations corporelles	49091	30082	19008	13703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	60029	33405	26623	17892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175228		175228	146179
Avances et acomptes versés sur commandes	386		386	
Clients et comptes rattachés	173503	2822	170681	103300
Autres créances	1141		1141	48066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171178		171178	178107
Charges constatées d’avance	43		43	604
TOTAL (II)	521478	2822	518656	476256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581507	36227	545280	494149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348818		328268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21219		20550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408537		387318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68862		70000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	723		195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33217		12671	
Dettes fiscales et sociales	33940		23965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136742		106831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545280		494149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136742		106831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	452137		452137	366723
Production vendue biens				
Production vendue services	734		734	2456
Chiffres d’affaires nets	452871		452871	369179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2684	
Autres produits			31	18
Total des produits d’exploitation (I)			455585	369197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286567	190238
Variation de stock (marchandises)			-29049	5258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100517	84850
Impôts, taxes et versements assimilés			5488	7605
Salaires et traitements			60273	48466
Charges sociales			196	3818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6320	3874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	6
Total des charges d’exploitation (II) 			430354	344116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25232	25081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356	647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			541	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897	842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	249
Différences négatives de change			736	710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1038	959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	-117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25090	24964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88		-435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3783		3979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456614		370039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435395		349489	
BENEFICE OU PERTE	21219		20550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		5250
Total Immobilisations corporelles		41279		9801
Total Immobilisations financières		2799		
Total Général		44978		15051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2799
Total Général				60029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822	1426		2248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26263	4894		31157
AMORTISSEMENTS Total Général	27085	6320		33405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2822			2822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2822			2822
TOTAL GENERAL	2822			2822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99	99		
Clients douteux ou litigieux	3375	3375		
Autres créances clients	170128	170128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197	197		
T. V. A.	388	388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	556	556		
Charges constatées d’avance	43	43		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174785	174785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68854	68854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33217	33217		
Personnel et comptes rattachés	11049	11049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4553	4553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17851	17851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	723	723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136742	136742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel