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BILAN HOLWEG GROUP 2018 Siren 397826801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1070416	856426	213990	219940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	249975	188287	61687	83208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	2929169	1535989	1393180	1569007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2738786	2035590	703195	1042678
Autres immobilisations corporelles	2212838	1749972	462866	496984
Immobilisations en cours	561754		561754	170983
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80000	50000	30000	30000
Créances rattachées à des participations	1410000	797366	612633	765194
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	4200
TOTAL (I)	11257141	7213632	4043508	4382199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4707984	1508525	3199459	2939585
En cours de production de biens	1697050		1697050	3067967
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1339475		1339475	97913
Clients et comptes rattachés	3651776	104108	3547668	3582340
Autres créances	1551407		1551407	1380108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3723962		3723962	5442023
Charges constatées d’avance	120665		120665	64073
TOTAL (II)	16792322	1612633	15179689	16574011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28049464	8826266	19223198	20956210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4791680		4791680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405269		405269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	479168		479168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1708243		2788511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2100615		1919732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9484977		10384361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	382251		415900	
TOTAL (III)	382251		415900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759824		954323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300000		352000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3710766		3221094	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2702002		2363085	
Dettes fiscales et sociales	1826662		1736613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16260			
Autres dettes	14203		24560	
Produits constatés d’avance (2)	26250		1485000	
TOTAL (IV)	9355969		10136677	
(V)			19272	
TOTAL GENERAL (I à V)	19223198		20956210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5082242		5855767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3110442	22407711	25518153	22546354
Production vendue services	157261	2018630	2175892	2056622
Chiffres d’affaires nets	3267704	24426341	27694046	24602977
				
Production stockée			-1370917	216363
Production immobilisée			76961	198138
Subventions d’exploitation			9603	25295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41057	52242
Autres produits			164349	19803
Total des produits d’exploitation (I)			26615100	25114819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2582662	494000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4442343	4147812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293599	-197130
Autres achats et charges externes			8565375	10271806
Impôts, taxes et versements assimilés			384805	394089
Salaires et traitements			4476502	4288517
Charges sociales			1931254	1734475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932695	867258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74025	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				105900
Autres charges			41452	5398
Total des charges d’exploitation (II) 			23137516	22112127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3477583	3002691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2583	1898
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34149	26067
Reprises sur provisions et transferts de charges				126849
Différences positives de change			41700	114551
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78433	269366
Dotations financières sur amortissements et provisions			482561	80149
Intérêts et charges assimilées			14455	17377
Différences négatives de change			108393	593609
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605409	691135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-526976	-421769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2950607	2580921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)			200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			46405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			153595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	328789		281032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	521202		533751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26693534		25584185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24592918		23664452	
BENEFICE OU PERTE	2100615		1919732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25071		10820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2799	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1182704		137688
Total Immobilisations corporelles		7834398		663833
Total Immobilisations financières		1164200		330000
Total Général		10181302		1131521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55682	8442550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1494200
Total Général			55682	11257142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	879554	165161		1044715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4554743	767535	727	5321552
AMORTISSEMENTS Total Général	5434297	932696	727	6366266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				382251
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	415900		33649	382251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	314805	482561		797367
Sur stocks et en cours	1474800	33725		1508525
Sur comptes clients	63808	40300		104108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1903414	556586		2460000
TOTAL GENERAL	2319314	556586	33649	2842251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74025	33649	
                                             - Financières		482561		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1410000	1410000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux	133764	133764		
Autres créances clients	3518013	3518013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65434	65434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	604663	604663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873186	873186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8124	8124		
Charges constatées d’avance	120666	120666		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	759824	196863	562961	
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2702002	2702002		
Personnel et comptes rattachés	779578	779578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	999583	999583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8650	8650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38852	38852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16260	16260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14204	14204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26250	26250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5645203	5082242	562961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel