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BILAN FUNERIUM 2016 Siren 397871161				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6549	3500	3049	
Immobilisations corporelles	267833	242144	25689	
Immobilisations financières	8439		8439	
Total Actif Immobilisé	282821	245644	37177	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39447		39447	
Avances et acomptes versés sur commandes	24970		24970	
Créances – Clients et comptes rattachés	128040	1470	126569	
Créances – Autres	10842		10842	
Valeurs mobilières de placement	135865		135865	
Disponibilités	210748		210748	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3512		3512	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	553425	1470	551954	
Total général Actif	836246			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			189177	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46945	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			269122	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1202	
Fournisseurs et comptes rattachés			65115	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184336		
Autres dettes			235018	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320010	
Total général Passif			589132	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2380	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	829864			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2506			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	703			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	833073			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172853			
Variation de stock (marchandises)	-5594			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	205866			
(dont taxe professionnelle)	1203			
Impôts, taxes et versements assimilés	7864			
Rémunérations du personnel 	275529			
Charges sociales	94819			
Dotations aux amortissements	9169			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	760505			
Résultat d’exploitation	72567			
Produits financiers	8441			
Produits exceptionnels	1973			
Charges financières	2377			
Charges exceptionnelles	20222			
Impôts sur les bénéfices	13437			
Bénéfice ou perte	46945			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			300441	
Total Immobilisations (Augmentations)			2380	
Total Immobilisations (Diminutions)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel