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BILAN ENTREPRISE SKOCIBUSIC 2016 Siren 397835083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23100		23100	23100
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33598	33598		
Immobilisations financières	238		238	238
Total Actif Immobilisé	56936	33598	23338	23338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	56962		56962	51883
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	4220
Créances – Clients et comptes rattachés	65844	14014	51830	38772
Créances – Autres	7844		7844	4945
Valeurs mobilières de placement	24		24	24
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131474	14014	117460	99844
Total général Actif	188410			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	15000
Report à nouveau			-3615	-13719
Résultat de l’exercice			3533	10104
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23302	19769
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41831	12509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31809	23252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3848		
Autres dettes			43856	67652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117496	103413
Total général Passif			140798	123182
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17052	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	155443		167304	
Production vendue de services - France				
Production stockée	4950		18050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19983			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180376		185354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36129		34600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-129		2517	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34476		37376	
(dont taxe professionnelle)	933			
Impôts, taxes et versements assimilés	1854		1873	
Rémunérations du personnel 	68817		61389	
Charges sociales	36813		36068	
Dotations aux amortissements			77	
Dotations aux provisions	4168		1804	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3775			
Total des charges d’exploitation	185903		175703	
Résultat d’exploitation	-5527		9651	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8001		234	
Charges financières	2186		2764	
Charges exceptionnelles	2318		205	
Impôts sur les bénéfices	-5564		-3188	
Bénéfice ou perte	3533		10104	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18051			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103951	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			47015	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4168	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4168	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel