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BILAN DELAITRE 2018 Siren 397884727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	67000		67000	67000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217648	137315	80333	99910
Autres immobilisations corporelles	233532	126152	107380	62658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35013		35013	390
Créances rattachées à des participations	75366		75366	
Autres titres immobilisés				591
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	628558	263466	365091	230549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16263		16263	21255
En cours de production de biens	2562		2562	16121
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4976
Clients et comptes rattachés	104420		104420	79921
Autres créances	19793		19793	9764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115000		115000	165000
Disponibilités	87885		87885	104554
Charges constatées d’avance	2163		2163	2727
TOTAL (II)	348086		348086	404319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976644	263466	713178	634868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414241		312183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142411		137058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565452		458041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35779		52517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31374		43197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43529		42373	
Dettes fiscales et sociales	36751		29986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293		7575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147726		176827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713178		634868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106544		107228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	705039		705039	597104
Chiffres d’affaires nets	705039		705039	597104
				
Production stockée			-13559	16121
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				962
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			692487	615199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212523	168652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4992	1862
Autres achats et charges externes			121738	125084
Impôts, taxes et versements assimilés			6345	5901
Salaires et traitements			107442	94760
Charges sociales			45406	42597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52756	40720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	28
Total des charges d’exploitation (II) 			551212	479602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141275	135597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1341	-13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1929	-13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1431	1910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431	1910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498	-1923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141773	133674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2697		784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2697		5784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2697		3384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	697112		620971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554702		483913	
BENEFICE OU PERTE	142411		137058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19529		19857	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		383253		77901
Total Immobilisations financières		981		109988
Total Général		451235		187889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110376
Total Général				628558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220686	52756	9975	263466
AMORTISSEMENTS Total Général	220686	52756	9975	263466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75366	75366		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2531			
T. V. A.	326			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2335			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14601			
Charges constatées d’avance	2163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201742	201742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35779	12664	23115	
Emprunts et dettes financières divers	26145	8078	18067	
Fournisseurs et comptes rattachés	43529	43529		
Personnel et comptes rattachés	5231	5231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9970	9970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21330	21330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220	220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5229	5229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293	293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147726	106544	41182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel