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BILAN CLAIRIDIS 2019 Siren 397846742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44194	41974	2219	
Fonds commercial	1720000		1720000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	857097	304396	552701	
Autres immobilisations corporelles	7297073	2724182	4572891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1967727		1967727	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	682850		682850	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28642		28642	
TOTAL (I)	12597582	3070552	9527030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26331		26331	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3388069		3388069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81124	25249	55875	
Autres créances	3223706		3223706	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356200		356200	
Charges constatées d’avance	78787		78787	
TOTAL (II)	7154216	25249	7128968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19751798	3095801	16655997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18040			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2080252			
Report à nouveau	-927499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2929877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7136238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	565341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4841053			
Dettes fiscales et sociales	984213			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70426			
Autres dettes	98294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13695565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16655997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10429433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2737311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40427459		40427459	
Production vendue biens	1779279		1779279	
Production vendue services	866733		866733	
Chiffres d’affaires nets	43073471		43073471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37668	
Autres produits			20161	
Total des produits d’exploitation (I)			43131300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32958246	
Variation de stock (marchandises)			-710316	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1887311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12247	
Autres achats et charges externes			3846937	
Impôts, taxes et versements assimilés			423256	
Salaires et traitements			2999093	
Charges sociales			770091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12936	
Total des charges d’exploitation (II) 			43121428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9872	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157779	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158341	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4962			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4583			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33434			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43316541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43207457			
BENEFICE OU PERTE	109085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1055			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1764194		
Total Immobilisations corporelles		7855097		696026
Total Immobilisations financières		2682531		2655
Total Général		12301821		698681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1764194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394878	2075	8154169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5967	2679219
Total Général		394878	8042	12597582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38765	3210		41974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2115808	913845	1075	3028578
AMORTISSEMENTS Total Général	2154572	917055	1075	3070552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30555			30555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20677	4571		25249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20677	4571		25249
TOTAL GENERAL	51232	4571		55804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28642		28642	
Clients douteux ou litigieux	25952	25952		
Autres créances clients	55172	55172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	637	637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	534346	534346		
T. V. A.	232426	232426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	217355	217355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2238942	2238942		
Charges constatées d’avance	78787	78787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3412259	3383616	28642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2737311	2737311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4398927	1132795	3266132	
Emprunts et dettes financières divers	31829	31829		
Fournisseurs et comptes rattachés	4841053	4841053		
Personnel et comptes rattachés	261290	261290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351075	351075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158039	158039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213809	213809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70426	70426		
Groupe et associés	533512	533512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98294	98294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13695565	10429433	3266132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel