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BILAN CLAIRIDIS 2018 Siren 397846742
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44194 38765 5429
Fonds commercial 1720000 1720000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 839439 197484 641955
Autres immobilisations corporelles 6620780 1918324 4702456
Immobilisations en cours 394878 394878
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1967727 1967727
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 680324 680324
Prêts 5838 5838
Autres immobilisations financières 28642 28642
TOTAL (I) 12301821 2154572 10147249
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38578 38578
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2677754 2677754
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 93896 20677 73219
Autres créances 3276613 3276613
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 333375 333375
Charges constatées d’avance 98404 98404
TOTAL (II) 6518620 20677 6497943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18820441 2175250 16645192
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18040
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2080252
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -927499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2820793
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30555
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30555
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8212769
Emprunts et dettes financières divers (4) 45447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3885051
Dettes fiscales et sociales 1008875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 547485
Autres dettes 94217
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13793844
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16645192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 35178785 35178785
Production vendue biens 1115961 1115961
Production vendue services 939074 939074
Chiffres d’affaires nets 37233820 37233820
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86992
Autres produits 36810
Total des produits d’exploitation (I) 37357622
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29074750
Variation de stock (marchandises) -413539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1540209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23586
Autres achats et charges externes 3459940
Impôts, taxes et versements assimilés 419814
Salaires et traitements 2845557
Charges sociales 704210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 781176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30555
Autres charges 3362
Total des charges d’exploitation (II) 38430949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1073327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 16812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1060
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17871
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 95438
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 95438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -77567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1150894
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 174185
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 174185
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3932
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43630
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 23655
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 102969
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -120426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37549678
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38477177
BENEFICE OU PERTE -927499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 86992
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1055
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1786099 1178
Total Immobilisations corporelles 5133890 394878 5125967
Total Immobilisations financières 2686134 2695
Total Général 9606123 394878 5129839
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23083 1764194
Virement postes immobilisations corporelles en cours 394878
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 956488 1843150 7855097
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6299 2682531
Total Général 956488 1872531 12301821
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 57300 4547 23083 38765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3092151 800284 1776627 2115808
AMORTISSEMENTS Total Général 3149451 804831 1799710 2154572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30555
Total Provisions pour risques et charges 30555 30555
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12176 8502 20677
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12176 8502 20677
TOTAL GENERAL 12176 39057 51232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39056
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5838 5838
Autres immobilisations financières 28642 28642
Clients douteux ou litigieux 24442 24442
Autres créances clients 69454 69454
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 602012 602012
T. V. A. 305978 305978
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1888 1888
Groupe et associés 506878 506878
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1859857 1859857
Charges constatées d’avance 98404 98404
TOTAL ETAT DES CREANCES 3503393 3468913 34480
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3565809 3565809
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4646960 990954 3338262
Emprunts et dettes financières divers 33367 33367
Fournisseurs et comptes rattachés 3885051 3885051
Personnel et comptes rattachés 245839 245839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 435452 435452
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 117826 117826
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 209758 209758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 547485 547485
Groupe et associés 12079 12079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94217 94217
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13793844 10137838 3338262 317744
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4820677
Emprunts remboursés en cours d’exercice 809146
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel