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BILAN CLAIRIDIS 2016 Siren 397846742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65899	52767	13132	
Fonds commercial	1720000		1720000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134353	132287	2066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572325	542395	29930	
Autres immobilisations corporelles	3474306	2088682	1385623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1967727		1967727	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615652		615652	
Prêts	18568		18568	
Autres immobilisations financières	28642		28642	
TOTAL (I)	8597472	2816131	5781341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14421		14421	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2470115		2470115	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131218	9770	121447	
Autres créances	3066698		3066698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300325		300325	
Charges constatées d’avance	7032		7032	
TOTAL (II)	5989808	9770	5980038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14587280	2825901	11761379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18040			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1578907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3704592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3841401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2787194			
Dettes fiscales et sociales	1115546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185412			
Autres dettes	63482			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8056787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11761379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7524224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3005003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33038737		33038737	
Production vendue biens	21223		21223	
Production vendue services	797793		797793	
Chiffres d’affaires nets	33857752		33857752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147324	
Autres produits			14371	
Total des produits d’exploitation (I)			34019447	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25882537	
Variation de stock (marchandises)			254938	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1306	
Autres achats et charges externes			3000130	
Impôts, taxes et versements assimilés			402915	
Salaires et traitements			2327390	
Charges sociales			618523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12924	
Total des charges d’exploitation (II) 			33525145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494302	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218516	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89572			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34259824			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33802180			
BENEFICE OU PERTE	457645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1043			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780533		5366
Total Immobilisations corporelles		3629518		590437
Total Immobilisations financières		2628044		2625
Total Général		8038094		598428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1785899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38970	4180984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	2630589
Total Général			39050	8597472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48465	4301		52767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2417026	383872	37533	2763364
AMORTISSEMENTS Total Général	2465491	388173	37533	2816131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10180		410	9770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10180		410	9770
TOTAL GENERAL	10180		410	9770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18568			
Autres immobilisations financières	28642			
Clients douteux ou litigieux	12257			
Autres créances clients	118961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3045			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	271200			
T. V. A.	120737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1338552			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1333164			
Charges constatées d’avance	7032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3252157	3204947	47210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3005003	3005003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836398	303835	532563	
Emprunts et dettes financières divers	53495	53495		
Fournisseurs et comptes rattachés	2787194	2787194		
Personnel et comptes rattachés	325101	325101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364756	364756		
Impôts sur les bénéfices	44400	44400		
T.V.A.	121231	121231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260058	260058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185412	185412		
Groupe et associés	10256	10256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63482	63482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056787	7524224	532563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel