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BILAN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MALUS 2018 Siren 397855875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8849	8849		989
Fonds commercial	108239		108239	108239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				13720
Constructions	214789	127648	87141	104795
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61897	41816	20081	16944
Autres immobilisations corporelles	2555989	1780426	775563	630890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	2970839	1958740	1012100	896654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7038		7038	6116
Clients et comptes rattachés	74127		74127	86422
Autres créances	16074		16074	16862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	964040		964040	802768
Disponibilités	195739		195739	295650
Charges constatées d’avance	5592		5592	10342
TOTAL (II)	1262609		1262609	1218160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4233448	1958740	2274709	2114814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145589		145589	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14559		14559	
Réserves statutaires ou contractuelles	624779		608666	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659551		616113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444479		1384927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68623		79604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148580		174677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274188		205095	
Dettes fiscales et sociales	264328		179698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204		670	
Produits constatés d’avance (2)	74307		90143	
TOTAL (IV)	830230		729887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2274709		2114814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	148580			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4226094	3658292
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4226094	3658292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20422	37884
Autres produits			207	2420
Total des produits d’exploitation (I)			4246724	3698597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2017237	1581958
Impôts, taxes et versements assimilés			109897	97784
Salaires et traitements			707876	683628
Charges sociales			235299	226477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234576	228436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3305782	2818286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			940942	880311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2180	6983
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2180	6983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			814	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			814	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1366	6686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942308	886997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18997		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36280		1301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17283		199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265474		271082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4267901		3707079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608350		3090966	
BENEFICE OU PERTE	659551		616113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117088		
Total Immobilisations corporelles		2630532		363892
Total Immobilisations financières		21076		
Total Général		2768696		363892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161749	2832675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21076
Total Général			161749	2970839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7860	989		8849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864183	233736	148028	1949890
AMORTISSEMENTS Total Général	1872042	234726	148028	1958739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74127	74127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9757	9757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3916	3916		
Charges constatées d’avance	5592	5592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116793	95793	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68623	11642	45322	11658
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274188	274188		
Personnel et comptes rattachés	136189	136189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67042	67042		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9437	9437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51660	51660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148580	148580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204	204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74307	74307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830230	773249	45322	11658
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel