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BILAN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MALUS 2017 Siren 397855875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8849	7860	989	
Fonds commercial	108239		108239	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	
Constructions	266673	161878	104795	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48203	31259	16944	
Autres immobilisations corporelles	2301936	1671046	630890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	2768697	1872042	896654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6116		6116	
Clients et comptes rattachés	86422		86422	
Autres créances	16862		16862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	802768		802768	
Disponibilités	295650		295650	
Charges constatées d’avance	10342		10342	
TOTAL (II)	1218160		1218160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3986856	1872042	2114814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145589			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14559			
Réserves statutaires ou contractuelles	608666			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616113			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1384927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174677			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205095			
Dettes fiscales et sociales	179698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670			
Produits constatés d’avance (2)	90143			
TOTAL (IV)	729887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3658292		3658292	
Chiffres d’affaires nets	3658292		3658292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37884	
Autres produits			2420	
Total des produits d’exploitation (I)			3698597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581958	
Impôts, taxes et versements assimilés			97784	
Salaires et traitements			683628	
Charges sociales			226477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2818286	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6983	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			886997	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1301			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3707079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3090966			
BENEFICE OU PERTE	616113			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44653			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121902		
Total Immobilisations corporelles		2741634		165952
Total Immobilisations financières		21076		
Total Général		2884613		165952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4814	117088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277054	2630532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21076
Total Général			281868	2768696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11374	1300	4814	7860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1912799	228437	277054	1864183
AMORTISSEMENTS Total Général	1924173	229737	281868	1872042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7655			
Charges constatées d’avance	10342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134627	113627	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79604	11613	44807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205095	205095		
Personnel et comptes rattachés	73444	73444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72561	72561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7538	7538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26155	26155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174677	174677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670	670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90143	90143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	729887	661896	44807	23184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	101755			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	558957			
Location, charges locatives et de copropriété	402669			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	565604			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1581958			
Taxe professionnelle	26360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97784			
Montant de la TVA. collectée	131614			
Total TVA. déductible sur biens et services	75968			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel