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BILAN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MALUS 2016 Siren 397855875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13663	11373	2289	
Fonds commercial	108238		108238	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13720		13720	
Constructions	266673	144224	122449	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49726	24384	25342	
Autres immobilisations corporelles	2411513	1744191	667322	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	2884613	1924173	960439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	294		294	
Clients et comptes rattachés	91222		91222	
Autres créances	8153		8153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	818020		818020	
Disponibilités	47027		47027	
Charges constatées d’avance	36529		36529	
TOTAL (II)	1001247		1001247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3885860	1924173	1961686	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	145588			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14558			
Réserves statutaires ou contractuelles	507007			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1168813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176109			
Dettes fiscales et sociales	170141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	97127			
TOTAL (IV)	792873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961686			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3454835		3454835	
Chiffres d’affaires nets	3454835		3454835	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46161	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			3501098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586469	
Impôts, taxes et versements assimilés			92062	
Salaires et traitements			638883	
Charges sociales			206462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	
Total des charges d’exploitation (II) 			2785867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			715230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2814	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			717310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3012667			
BENEFICE OU PERTE	501658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44772			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121902		
Total Immobilisations corporelles		2712722		81580
Total Immobilisations financières		25076		
Total Général		2859701		81580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52668	2741634
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	21076
Total Général			56668	2884613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7732	3641		11373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1706698	257868	51767	1912799
AMORTISSEMENTS Total Général	1714431	261509	51767	1924173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3336			
Charges constatées d’avance	36529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156905	135905	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91110	11966	44011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176109	176109		
Personnel et comptes rattachés	77255	77255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63027	63027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4473	4473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25385	25385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258383	258383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97127	97127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	792873	713728	44011	35132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	134965			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	563310			
Location, charges locatives et de copropriété	385886			
Personnel extérieur à l’entreprise	5183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	571611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1586469			
Taxe professionnelle	24099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92062			
Montant de la TVA. collectée	142271			
Total TVA. déductible sur biens et services	48463			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24