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BILAN BERREZAI S A S 2021 Siren 397823733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8577	8577		
Fonds commercial	70888		70888	70888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162574	160811	1763	1206
Constructions	166889	90432	76457	70491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429029	364146	64883	75730
Autres immobilisations corporelles	3292207	1397117	1895090	1084245
Immobilisations en cours	1043		1043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6865		6865	7295
TOTAL (I)	4138188	2021084	2117104	1309971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13579		13579	14758
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12436		12436	14999
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4623238	47421	4575817	6015974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628459		628459	690132
Autres créances	1121623		1121623	1402631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518177		518177	683903
Charges constatées d’avance	53061		53061	39702
TOTAL (II)	6970575	47421	6923154	8862103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11108764	2068505	9040259	10172074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1293605		1118010	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101134		175594	
Subventions d’investissement	3625		5125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416095		1518730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18609		18499	
TOTAL (III)	18609		18499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1049963		1679179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2530812		2695125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255167		3860944	
Dettes fiscales et sociales	259232		314439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272125		48227	
Produits constatés d’avance (2)	238251		36929	
TOTAL (IV)	7605554		8634845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9040259		10172074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7055113		7985371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20759684		20759684	20621628
Production vendue biens	407413		407413	328665
Production vendue services	1216150	88	1216238	1138127
Chiffres d’affaires nets	22383248	88	22383336	22088421
				
Production stockée			-2562	11752
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396807	262828
Autres produits			1757	5335
Total des produits d’exploitation (I)			22781481	22368339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17593683	18787452
Variation de stock (marchandises)			1468897	-251100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191	659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1546359	1421030
Impôts, taxes et versements assimilés			199803	163713
Salaires et traitements			1292294	1194794
Charges sociales			490677	456374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258415	258056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8556	25092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18609	18499
Autres charges			12100	23524
Total des charges d’exploitation (II) 			22889587	22098096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108105	270242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3551
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3395	2357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3395	2357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64297	48702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64297	48702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60901	-46345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169007	220345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116540		41033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116540		41033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48603		18118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48667		18118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67873		22915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22901416		22411730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23002551		22236133	
BENEFICE OU PERTE	-101134		175594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18609
Total Provisions pour risques et charges	18499	18609	18499	18609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18499	18609	18499	18609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6865	6865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628459	628459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575	575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9209	9209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272807	272807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4607	4607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834426	834426		
Charges constatées d’avance	53061	53061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810009	1810009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1049964	499523	406796	143645
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3255168	3255168		
Personnel et comptes rattachés	105206	105206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106626	106626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12749	12749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34651	34651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2530813	2530813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272126	272126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238252	238252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7605554	7055114	406796	143645
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53