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BILAN BERREZAI S A S 2020 Siren 397823733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8577	8577		
Fonds commercial	70888		70888	70888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161674	160468	1206	7163
Constructions	152521	82030	70491	76019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419852	344121	75730	28696
Autres immobilisations corporelles	2406847	1322602	1084245	1295917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7295		7295	7295
TOTAL (I)	3227770	1917799	1309971	1486094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14758		14758	9987
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14999		14999	3246
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6090956	74982	6015974	5788856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	691119	987	690132	554526
Autres créances	1402631		1402631	1045796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683903		683903	308272
Charges constatées d’avance	39702		39702	40898
TOTAL (II)	8938072	75969	8862103	7751584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12165843	1993768	10172074	9237678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1118010		867768	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175594		250241	
Subventions d’investissement	5125			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1518730		1338010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18499		28084	
TOTAL (III)	18499		28084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1679179		2093484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2695125		946299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3860944		4313386	
Dettes fiscales et sociales	314439		419361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48227		49900	
Produits constatés d’avance (2)	36929		49152	
TOTAL (IV)	8634845		7871584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10172074		9237678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7985371		7124120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20621628		20621628	22201825
Production vendue biens	328665		328665	326830
Production vendue services	1138127		1138127	1237542
Chiffres d’affaires nets	22088421		22088421	23766198
				
Production stockée			11752	-12666
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262828	353690
Autres produits			5335	1091
Total des produits d’exploitation (I)			22368339	24108313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18787452	20783242
Variation de stock (marchandises)			-251100	-923368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421030	1392477
Impôts, taxes et versements assimilés			163713	191845
Salaires et traitements			1194794	1284184
Charges sociales			456374	490334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258056	284365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25092	56657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18499	28084
Autres charges			23524	20297
Total des charges d’exploitation (II) 			22098096	23608291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270242	500022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2368
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3551	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2357	2623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2357	2623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48702	51139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48702	51139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46345	-48515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220345	453875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41033		35465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41033		35465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18118		63733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18118		63903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22915		-28437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16382		57582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51284		117614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22411729		24148769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22236135		23898528	
BENEFICE OU PERTE	175594		250241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18499
Total Provisions pour risques et charges	28084	18499	28084	18499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28084	18499	28084	18499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7296	7296		
Clients douteux ou litigieux	1181	1181		
Autres créances clients	689939	689939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10617	10617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482992	482992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5623	5623		
Groupe et associés	68323	68323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	835077	835077		
Charges constatées d’avance	39703	39703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140750	2140750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1679179	1029705	402509	246966
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3860945	3860945		
Personnel et comptes rattachés	153838	153838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120314	120314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4760	4760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35527	35527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2695126	2695126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48227	48227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36930	36930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8634846	7985371	402509	246966
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel