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BILAN BERREZAI S A S 2019 Siren 397823733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8577	8577		
Fonds commercial	70888		70888	70888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161674	154511	7163	14267
Constructions	150143	74123	76019	84025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358579	329882	28696	12096
Autres immobilisations corporelles	2538530	1242612	1295917	1224018
Immobilisations en cours				13360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7295		7295	6865
TOTAL (I)	3295802	1809708	1486094	1425634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9987		9987	11894
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3246		3246	15913
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5844628	55772	5788856	4836937
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	557425	2899	554526	881950
Autres créances	1045796		1045796	1391353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308272		308272	228088
Charges constatées d’avance	40898		40898	15705
TOTAL (II)	7810255	58671	7751584	7381843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11106058	1868379	9237678	8807478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	867768		775749	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250241		92019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338010		1087768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28084		15441	
TOTAL (III)	28084		15441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2093484		1515946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946299		1004799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4313386		4504061	
Dettes fiscales et sociales	419361		370552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49900		258003	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	49152		50904	
TOTAL (IV)	7871584		7704268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9237678		8807478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22201825		22201825	15546567
Production vendue biens	326830		326830	287949
Production vendue services	1237542		1237542	1193235
Chiffres d’affaires nets	23766198		23766198	17027752
				
Production stockée			-12666	10492
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353690	348578
Autres produits			1091	5429
Total des produits d’exploitation (I)			24108313	17392253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20783242	15211245
Variation de stock (marchandises)			-923368	-1269542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170	155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392477	1153089
Impôts, taxes et versements assimilés			191845	177742
Salaires et traitements			1284184	1212807
Charges sociales			490334	457204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284365	193414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56657	85522
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28084	1516
Autres charges			20297	13225
Total des charges d’exploitation (II) 			23608291	17236380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500022	155872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2368	1031
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2623	4682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2623	4682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51139	41491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51139	41491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48515	-36809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453875	120094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35465		276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35465		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		17219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63733		8764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63903		25983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28437		-25706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57582			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117614		2369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24146401		17397211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23896160		17305192	
BENEFICE OU PERTE	250241		92019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15441	28084	15441	28084
Total Provisions pour dépréciation	15441	28084	15441	28084
TOTAL GENERAL	15441	28084	15441	28084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7296	7296		
Clients douteux ou litigieux	3754	3754		
Autres créances clients	553672	553672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8098	8098		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193729	193729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5544	5544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838425	838425		
Charges constatées d’avance	40899	40899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1651417	1651417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2093484	1346020	398266	349198
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4313387	4313387		
Personnel et comptes rattachés	216401	216401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140938	140938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20281	20281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41741	41741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946300	946300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49900	49900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49152	49152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7871584	7124120	398266	349198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6		2	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel