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BILAN BERREZAI S A S 2018 Siren 397823733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8577	8577		
Fonds commercial	70888		70888	70888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161674	147407	14267	21370
Constructions	152597	68571	84025	21228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335528	323432	12096	19363
Autres immobilisations corporelles	2317982	1093963	1224018	300419
Immobilisations en cours	13360		13360	39004
Avances et acomptes				96974
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112		112	112
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6865		6865	7053
TOTAL (I)	3067586	1641952	1425634	576416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11894		11894	7935
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15913		15913	5420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4919352	82415	4836937	3584403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885887	3936	881950	909093
Autres créances	1391353		1391353	829438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228088		228088	370958
Charges constatées d’avance	15705		15705	19070
TOTAL (II)	7468194	86351	7381843	5726320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10535781	1728303	8807478	6302737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	775749		853042	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92019		222706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087768		1295749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15441		14554	
TOTAL (III)	15441		14554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1515946		1025622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004799		329278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4504061		2805883	
Dettes fiscales et sociales	370552		393695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258003		354349	
Produits constatés d’avance (2)	50904		83603	
TOTAL (IV)	7704268		4992434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8807478		6302737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6943572		4161718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15546567		15546567	13746360
Production vendue biens	287949		287949	-5910
Production vendue services	1193235		1193235	1419562
Chiffres d’affaires nets	17027752		17027752	15160011
				
Production stockée			10492	-3494
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348578	293512
Autres produits			5429	2583
Total des produits d’exploitation (I)			17392253	15452613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15211245	12338252
Variation de stock (marchandises)			-1269542	-210897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155	138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1153089	1057574
Impôts, taxes et versements assimilés			177742	136543
Salaires et traitements			1212807	1121065
Charges sociales			457204	425850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193414	154865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85522	69366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1516	
Autres charges			13225	9350
Total des charges d’exploitation (II) 			17236380	15102110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155872	350503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1031	507
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-2069
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4682	3367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4682	3367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41491	20933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41491	20933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36809	-17565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120094	331375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276		7331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	276		8224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17219		5368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8764		21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25983		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25706		2834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2369		83095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17398242		15482277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17306223		15259571	
BENEFICE OU PERTE	92019		222706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1118696
Total Immobilisations financières				
Total Général				1118696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39005	320228	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188	
Total Général		39005	320416	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15441
Total Provisions pour risques et charges	14554	1516	629	15441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14554	1516	629	15441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6865	6865		
Clients douteux ou litigieux	4708	4708		
Autres créances clients	881179	881179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14038	14038		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307642	307642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	288	288		
Groupe et associés	139211	139211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	930174	930174		
Charges constatées d’avance	15705	15705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2299812	2299812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1515947	755251	444818	315878
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4504062	4504062		
Personnel et comptes rattachés	135491	135491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167252	167252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel