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BILAN ANAQUA SERVICES 2021 Siren 397817602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340960	164888	176071	38097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	242650	189797	52853	68875
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	780449	622265	158183	205533
Immobilisations en cours				49958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22000000		22000000	15000000
Autres immobilisations financières	8958		8958	102978
TOTAL (I)	23373018	976952	22396066	15465443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25600
Clients et comptes rattachés	127867095	1574	127865520	101392781
Autres créances	24099896		24099896	6141642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175509		175509	909868
Disponibilités	3525159		3525159	23727983
Charges constatées d’avance	263625		263625	385989
TOTAL (II)	155931286	1574	155929711	132583865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	442574		442574	554232
TOTAL GENERAL (0 à V)	179746879	978527	178768352	148603542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4034		4034	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118864		118864	
Report à nouveau	22022516		9510423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1159351		14512092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23370767		24211415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	707038		2666605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6550		100045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9602805		11965832	
Dettes fiscales et sociales	795580		688372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143779804		108370571	
Produits constatés d’avance (2)	225923		373729	
TOTAL (IV)	155117703		124165156	
(V)	279881		226969	
TOTAL GENERAL (I à V)	178768352		148603542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5963843	5019809
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5963843	5019809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45120	103360
Autres produits			4629648	4802748
Total des produits d’exploitation (I)			10643611	9925917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1713724	1741486
Impôts, taxes et versements assimilés			130150	104225
Salaires et traitements			2766479	2257410
Charges sociales			1156117	949244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175455	152914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4148258	4502848
Total des charges d’exploitation (II) 			10091758	9708127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551853	217790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			572110	
Autres intérêts et produits assimilés			488070	365168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060180	369442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1053	25158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1053	25158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1059127	344284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1610980	562074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13608		452409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4940		19000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18548		19452409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12516		148541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9607		120979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22123		269520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3575		19182890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	448054		5232871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11722340		29747768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10562988		15235676	
BENEFICE OU PERTE	1159351		14512093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158121		182840
Total Immobilisations corporelles		1021185		74422
Total Immobilisations financières		15102979		7000000
Total Général		16282285		7257262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49958	22554	1023095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94021	22008958
Total Général		49958	116575	23373018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120023	44865		164889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696818	130390	15344	811863
AMORTISSEMENTS Total Général	816841	175255	15344	976752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27047	1575	27047	1575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27047	1575	27047	1575
TOTAL GENERAL	27047	1575	27047	1575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1575	27047	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22000000		22000000	
Autres immobilisations financières	8958		8958	
Clients douteux ou litigieux	1684	1684		
Autres créances clients	127865412	127865412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96105	96105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21845951	21845951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2157474	2157474		
Charges constatées d’avance	263626	263626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174239576	152230618	22008958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2990	2990		
Fournisseurs et comptes rattachés	9602806	9602806		
Personnel et comptes rattachés	372445	372445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329568	329568		
Impôts sur les bénéfices	15657	15657		
T.V.A.	3819	3819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74092	74092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	704049	704049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143779805	143779805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	225924	225924		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155111153	155111153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel